**Gruppo Grand Prix SRL,**concessionaria dei marchi Audi, Kia, Seat, Cupra, Mazda e Hyundai ricerca, per il potenziamento dell'organico della sede di Villanova di Castenaso, un/una **Treasury Specialist.** Alla risorsa selezionata, inserita in un contesto di lavoro dinamico e stimolante, verranno affidati i seguenti compiti: - Gestione di tutte le banche del Gruppo e gestione di tutti dispositivi per l'accesso alle piattaforme on line, delle carte di credito e bancomat e di tutti gli altri dispositivi aziendali in dotazione;
- Fornitori: controllo delle scadenze e pianificazione dei pagamenti, predisposizione pagamenti; ricezione e gestione dei solleciti; aging fornitori;
- Clienti: pianificazione e registrazione incassi, gestione e predisposizione dei solleciti da effettuare ai clienti; aging clienti;
- Pagamenti mensili: pianificazione ed inserimento dei pagamenti degli stipendi, F24, Fondi, locazioni, RID, Riba, controllo Carte di Credito e copertura delle stesse;
- Reportistica: predisposizione di un Cash Flow annuale e mensile con dettaglio degli impegni e delle coperture finanziarie,



reportistiche associate con predisposizione ed alimentazione di diversi report mensili e settimanali per il board;
- Rapporti con banche e produzione documentale per affidamenti, finanziamenti, anticipi e factoring;
- Contabilizzazione e riconciliazione delle banche, delle casse, delle carte di credito e dei bancomat e di tutti i conti collegati alle registrazioni di cassa e banche (anticipi a clienti e da fornitori).
- Laurea in discipline economiche o similari;
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, utente avanzato di Excel;
- Ottima conoscenza delle tecniche contabili;
- Esperienza di almeno 3/4 anni in ruolo analogo maturata presso società di medio/grandi dimensioni modernamente strutturate;
- Costituirà titolo preferenziale l’ottima conoscenza di DOCFINANCE. Completano il profilo buone capacità organizzative, di comunicazione e di relazione proattiva unitamente all'autonomia nella gestione delle attività assegnate e al rispetto delle scadenze. Sede di lavoro: Villanova di Castenaso (BO) Contratto di lavoro: Tempo pieno Disponibilità: - Dal lunedì al venerdì
- Orario flessibile

📌 Treasury Specialist (Bologna)
🏢 Grand Prix
📍 Bologna