ph3MISSIONS: (ENG) /h3pWithin the division ”Cash Admin Agency” of the Middle Office Private Debt team at Tikehau, your main assignments will be: /pollibCreation of instruments in coordination with the investment teams: /bolliBooking of trades (purchase and sale), /liliMaintenance of investment characteristics post settlement by overseeing cash management, such as principal and interest. /li /ol /lilibReconciliations (cash and inventory): /bolliReconciliation of the cash transactions related to debt instruments within the Portfolio Management System (eFront), /liliControl of the data provided by loan services related to debt transactions, /liliInteraction with Middle Office Analysts in charge of funds for the préparation of inventories and NAV. /li /ol /lilibData Referential Governance: /bolliContribution to the improvement of Business processes and workflows as well as tools’ upgrade, /liliContribution to Data cleansing and mass remediation of existing Data, /liliManaging access rights to web-banking platforms. /li /ol /lilibContribution to Agency Services: /bolliProduction of notices on Private Debt instruments (calculation agent) /liliMonitoring of the portfolio/deals in scope in coordination with the investment teams /liliCommunication with borrowers, custodians and accountants /li /ol /li /olh3(IT)



/h3pIl candidato sarà collocato nella divisione “Cash Admin Agency” all’interno del Team Middle Office Private Debt e sarà responsabile delle seguenti mansioni: /pollibCreazione degli strumenti in collaborazione con i team di investimento coinvolti: /bolliBooking e registrazione delle operazioni (acquisto e vendita); /liliMonitoraggio degli investimenti post settlement, supervisionando la gestione della tesoreria, del capitale e degli interessi. /li /ol /lilibAttività di riconciliazione (cassa e portfolio inventory): /bolliRiconciliazione della movimentazione di cassa in relazione ai diversi strumenti di debito tramite il sistema di Portfolio Management (eFront); /liliControllo dei dati forniti dai fornitori terzi (loan services); /liliCoordinamento con il Middle Office per la preparazione dei NAV e delle inventory dei Fondi; /li /ol /lilibDati e Governance: /bolliContributo al miglioramento dei processi aziendali e dei flussi di lavoro, nonché all'aggiornamento degli strumenti; /liliContributo all’ attività di correzione e remediation dei dati esistenti; /liliGestione degli accessi alle piattaforme di web banking; /li /ol /lilibContributo ai Servizi di Agency: /bolliEmissione delle notice relative agli strumenti di debito (calculation Agent); /liliMonitoraggio del portafoglio e delle nuove operazioni, in coordinamento con i team di investimento; /liliCoordinamento delle attività con società emittenti, banche depositarie e i responsabili contabili. /li /ol /li /ol /p #J-18808-Ljbffr

📌 Cash Administrator & Agency Services - Middle Office - Milan (Milano)
🏢 Tikehau Capital
📍 Milano