RESPONSABILITÀ Gestione della tesoreria - Italia e sedi estere Monitoraggio della Liquidità sui c/c Italia ed Estero; Analisi e gestione dello scadenziario fornitori; Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali ed internazionali, inclusi i pagamenti di imposte e tasse; Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/carte di credito aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate; Gestione Cassa Sede; Verifica e Monitoraggio delle condizioni bancarie; Gestione Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati da ciascuna sede estera; Gestione contabilità banca - Italia e sedi estere Registrazione giornaliera incassi in collaborazione con l'ufficio clienti; Registrazione giornaliera pagamenti (fornitori,



imposte e tasse); Quadrature e versamento delle ritenute acconto fornitori; Gestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione; Riconciliazioni bancarie dei c/c Italia ed Estero; Invio periodico informazioni ai bookkeeper esteri; Recupero e Archiviazione F24 quietanzati; Raccolta della documentazione bancaria a supporto di Audit interni ed esterni; Inoltre, la risorsa sarà coinvolta in altre attività, quali il supporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e della predisposizione di cash flow periodici, l'analisi e la gestione dei rischi finanziari, in particolare quello sui tassi di cambio, e la gestione delle coperture finanziarie, nonché nell'attività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili attinenti alla tesoreria. FORMAZIONE ED ESPERIENZA 7-10 anni di esperienza nel ruolo, maturata preferibilmente in aziende medio-grandi o società di consulenza; ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di home banking nonché una spiccata predisposizione all'innovazione digitale. SOFT SKILLS ottime capacità di gestione del lavoro, proprio e degli altri, e delle scadenze; spiccata propensione a lavorare in team, buona capacità comunicativa e doti relazionali ed essere in grado di

📌 Treasury specialist (Italia)
🏢 Prometeia
📍 Italia