Michael Page - Gestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA). - Calcolo del Net Asset Value (NAV) e riconciliazioni giornaliere/mensili. - Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento. - Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza. - Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare. - Interazione con società di gestione, banche depositarie, revisori e altri stakeholder. - Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni. - Familiarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds. - Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. - Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolareExcel. - Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. - Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi. - Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio. Primaria realtà di outsourcing finanziario Ottima occasione di carriera. Settore: Altro Ruolo: Servizi finanziari/Gestione patrimoniale RAL:

📌 Fund Accountant - Outsourcer Finanziario (Milano)
🏢 Michael Page
📍 Milano