La risorsa, inserita nell'area Treasury e che risponde all'Head of Administration and Finance, avrà la responsabilità di garantire l'equilibrio finanziario dell'azienda attraverso una gestione efficace della liquidità, dei flussi di cassa e dei rischi finanziari, assicurando al contempo la massima conformità e tracciabilità dei processi.
Nel dettaglio, le sue responsabilità distinte per aree operative sono:
Tesoreria Operativa : Supervisione quotidiana dei flussi di incasso e pagamento, gestione del cash pooling e ottimizzazione della posizione finanziaria.
Cash Forecasting : Predisposizione e aggiornamento costante delle previsioni di cassa a breve e medio periodo.
Risk Management : Identificazione e copertura dei rischi finanziari (tasso, cambio, controparte), con gestione attiva degli strumenti derivati di copertura (IRS, forward, opzioni).
Gestione Bancaria : Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e negoziazione degli affidamenti e delle linee di credito.
Compliance e Audit : Garanzia della corretta archiviazione documentale,
tracciabilità per l'audit e rispetto delle normative vigenti (SEPA, PSD2, AML).
Digitalizzazione : Supporto attivo ai progetti di trasformazione digitale, automazione dei sistemi di tesoreria e implementazione di logiche di Business Intelligence.
Requisiti
Titolo di studio : Diploma di Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienze professionali : Solida esperienza precedente in ruoli analoghi presso realtà con focus sulla gestione della liquidità e del rischio finanziario.
Competenze tecniche : Conoscenza approfondita della normativa finanziaria (SEPA, PSD2, AML) e dei mercati finanziari.
Competenze informatiche : Utilizzo evoluto del pacchetto MS Office (in particolare Excel con tabelle Pivot), strumenti di Business Intelligence (Power BI) e padronanza di ERP (es. SAP FI/TR, Oracle) e piattaforme di gestione tesoreria (TMS come Kyri).
Profilo personale : Visione strategica e orientamento al business; pensiero anali
📌 Treasury Manager (Italia)
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