La risorsa sarà inserita all'interno della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo , e si occuperà di fornire supporto nelle attività di Tesoreria .

Principali attività:

- Assicurare la gestione operativa della cassa e monitorare l’equilibrio dei movimenti secondo le direttive aziendali, nel rispetto dei fabbisogni;
- Curare il reperimento delle informazioni di tesoreria delle varie unità aziendali;
- Relazionarsi con gli Istituti di Credito per la gestione dei pagamenti e la predisposizione degli strumenti di pagamento necessari alla gestione operativa;
- Gestione operativa delle transazioni in valuta, secondo le condizioni di mercato;
- Assicurare il monitoraggio dei movimenti bancari sui conti correnti delle società e le relative riconciliazioni;
- Predisporre la reportistica operativa di tesoreria;
- Assicurare l’emissione delle fideiussioni per le varie esigenze aziendali;
- Verificare la giusta determinazione degli oneri e proventi finanziari ed il controllo delle commissioni applicate dagli Istituti di Credito;




- Predisporre le cessioni di credito.

Requisiti e competenze richiesti:

- Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari;
- Esperienza di almeno 3 anni maturata preferibilmente in contesti aziendali strutturati;
- Solida conoscenza delle attività di pianificazione e analisi finanziaria;
- Buona esperienza nella gestione della tesoreria e dei flussi di cassa (cash management);
- Conoscenza dei sistemi SAP e Piteco;
- Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, con particolare riferimento a Excel;
- Ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1/C2).

Completano il profilo:

- Precisione e capacità analitiche;
- Buone capacità relazionali, negoziali e di lavoro in team;
- Flessibilità, spirito d’iniziativa e problem solving.

L’inquadramento e la retribuzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, prevedono un range compreso tra 25-27K.

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📌 Treasury Specialist (Roma)
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📍 Roma