La risorsa sarà inserita all'interno dell'area Amministrazione, collaborando a stretto contatto con il team che segue tesoreria e bilancio e riportando direttamente al Responsabile. Il ruolo è focalizzato sulla gestione operativa della tesoreria: la figura si occuperà in prima persona della gestione quotidiana dei flussi di cassa, dei rapporti bancari e delle attività contabili connesse. Dettagli sul cliente L'azienda è una realtà affermata nel settore Manufacturing and Production, caratterizzata da una struttura organizzativa di medie dimensioni. Si distingue per il suo impegno verso l'eccellenza operativa e la qualità dei prodotti. Descrizione Principali responsabilità del Contabile -Tesoreria (M/F): * Gestione operativa della tesoreria aziendale (conti correnti, cassa e banche) * Gestione conti correnti valutari e operazioni in valuta * Rilevazione in contabilità di operazioni finanziarie in generale (mutui, finanziamenti, leasing/factoring, contratti finanziari e a termine su derivati, swap e irs ecc.) * Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti (bonifici, RIBA, ecc.)



* Gestione degli incassi e registrazione dei movimenti * Riconciliazioni bancarie e allineamento tra contabilità interna e flussi bancari * Controllo e chiusura delle partite aperte * Gestione della cassa anche fisica (contanti) * Supporto alle attività di chiusura contabile per le aree di competenza * Interfaccia operativa con istituti bancari (ad es. richieste documentazione, risoluzione di anomalie ecc.) e coordinamento con le altre funzioni amministrative Profilo del Candidato Requisiti del Contabile - Tesoreria (M/F) che cerchiamo: * Diploma di Ragioneria e/o Laurea in discipline economiche * Esperienza consolidata in ambito contabile con focus sulla tesoreria * Ottime competenze di contabilità generale * Esperienza nella gestione di volumi rilevanti di pagamenti e flussi finanziari * Gestione e rispetto delle scadenze aziendali e fiscali * Buona familiarità con ERP aziendali (gradita la conosce

📌 Contabile - Tesoreria (M/F) (Italia)
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