Per una primaria Società di Gestione del risparmio siamo alla ricerca di una figura di Senior Fund Administrator Specialist
Principali responsabilità
Gestione autonoma della contabilità dei fondi e delle relative attività amministrative.
Predisposizione delle chiusure contabili periodiche e supporto alla redazione dei bilanci.
Calcolo e verifica del NAV e della reportistica periodica.
Gestione delle operazioni di sottoscrizione, capital call, distribuzioni e movimenti degli investitori.
Riconciliazione di conti correnti, posizioni titoli e registrazioni contabili.
Monitoraggio e contabilizzazione di commissioni di gestione, spese di fondo e altre operazioni finanziarie.
Predisposizione della reportistica per investitori, management e organi di controllo.
Predisposizione delle segnalazioni di vigilanza verso Banca d'Italia e Consob e supporto agli adempimenti regolamentari previsti dalla normativa applicabile ai fondi gestiti.
Supporto agli adempimenti CRS/FATCA e alle attività di audit interno ed esterno.
Interfaccia con banca depositaria, revisori,



consulenti esterni e service provider.
Supporto alle attività di valorizzazione degli investimenti e ai processi di controllo dei dati finanziari.
Contributo al miglioramento dei processi amministrativi e all'implementazione di nuove procedure operative.
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Almeno 5 anni di esperienza in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o contabilità fondi.
Capacità di gestire in autonomia i principali processi di fund administration, fund accounting e reporting regolamentare
Provenienza preferenziale da società di outsourcing/fund administration o da realtà che forniscono servizi amministrativi a fondi di investimento, sgr.
Ottima conoscenza della contabilità dei fondi e dei principali adempimenti regolamentari.
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint), utilizzati per attività di analisi, reporting e predisposizione della documentazione ammin

📌 Senior Fund Administration Specialist (Italia)
🏢 WeHunt
📍 Italia