La risorsa supporterà la gestione operativa della tesoreria di Gruppo, assicurando la corretta esecuzione dei flussi di incasso e pagamento, il monitoraggio dei movimenti bancari e l’allineamento con le contabilità locali. Contribuirà al funzionamento del modello di tesoreria centralizzata garantendo accuratezza, tracciabilità e tempestività delle operazioni, supportando altresì la pianificazione finanziaria, la gestione della liquidità e l’analisi dei rischi finanziari, in coordinamento con le diverse società del Gruppo.

Principali responsabilità

Operatività di tesoreria
- Gestire operativamente i flussi di pagamento e incasso delle società del Gruppo, assicurandone correttezza, tempestività e tracciabilità.
- Monitorare quotidianamente i movimenti bancari tramite i sistemi di remote banking, verificando entrate e uscite e supportando le attività di riconciliazione.
- Effettuare il controllo e l’abbinamento tra pagamenti e fatture, collaborando con le contabilità locali per ottenere le informazioni di dettaglio necessarie.




- Gestire le richieste di pagamento provenienti dalle società del Gruppo, verificandone completezza e coerenza rispetto alle indicazioni ricevute.
- Interfacciarsi con i referenti delle diverse basi operative per chiarire anomalie, gestire partite sospese e assicurare il corretto allineamento delle informazioni.
- Presidiare le priorità operative di pagamento (urgente, giornaliero, programmato), contribuendo al rispetto delle scadenze.
- Collaborare alle attività di riconciliazione bancaria e di verifica dei saldi, contribuendo alla corretta rappresentazione della posizione di cassa.

Sistemi e processi
- Utilizzare e alimentare i sistemi di tesoreria e i tool di gestione dei flussi finanziari, garantendo qualità e tracciabilità dei dati.
- Supportare l’implementazione e il rispetto delle procedure di tesoreria, contribuendo alla standardizzazione dei processi tra le diverse società del Gruppo.
- Collaborare con il team Treasury e con le funzio

📌 Group Treasury Accountant (Italia)
🏢 FHP Holding Portuale
📍 Italia