Back Office Fondi - Account Manager Banca Depositaria

Tutti i candidati sono invitati a leggere attentamente la seguente descrizione del lavoro e le relative informazioni prima di candidarsi.
Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel

Responsabilità

Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste;

Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;

Effettuare i controlli sul NAV;

Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;

Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);

Curare l'attività di certificazione delle quote.

Aggiornare e monitorare

KRI/KPI;

statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.

Formalizzazione delle attività

conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;

conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;

compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;

corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane;

svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.





I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche

Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).

Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.

Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.

Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative. xlwpduy

Si offre tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.

CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato

Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €

Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali

Sede di lavoro Milano.

Data inizio prevista: 07/09/2026

Categoria Competente: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria

Full Time

Retribuzione: 2742/Mensile

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

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