Responsibilities (English)
You will join the Private Debt Operations team based in Paris. Reporting to the Head of the team, you will be assigned several funds for which you will be responsible, in coordination with service providers, for:

Liability management: subscriptions, capital calls, distributions

Preparation and monitoring of budgets

Coordination of accounting and payments

NAV calculation: valued inventories, fee calculations, waterfall calculations

Audit follow-up

Monitoring of treasury, investment capacity, and performance

Contribution to the preparation of management reports and investor meetings

Preparation or coordination of regulatory reporting

Specific analyses upon request from portfolio managers or investors

Responsibilities (English) – Missions
You will join the Private Debt Operations team based in Paris. Reporting to the Head of the team, you will be assigned several funds for which you will be responsible, in coordination with service providers, for:

Asset management: transaction execution, investment monitoring, portfolio reconciliation

Liability management: subscriptions, capital calls, distributions

Preparation and monitoring of budgets

Coordination of accounting and payments

NAV calculation: valued inventories, fee calculations, waterfall calculations

Audit follow-up

Monitoring of treasury, investment capacity, and performance

Contribution to the preparation of management reports and investor meetings

Preparation or coordination of regulatory reporting

Specific analyses upon request from portfolio managers or investors

Responsabilità (Italian)
Entrerai a Far Parte Del Team Private Debt Operations Con Sede a Parigi.



Riportando Al Responsabile Del Team, Ti Saranno Assegnati Diversi Fondi Per i Quali Sarai Responsabile, in coordinamento con i fornitori di servizi, delle seguenti attività

Gestione dell’attivo: esecuzione delle transazioni, monitoraggio degli investimenti, riconciliazione dei portafogli

Gestione del passivo: sottoscrizioni, richiami di capitale, distribuzioni

Preparazione e monitoraggio dei budget

Coordinamento della contabilità e dei pagamenti

Calcolo del NAV: inventari valorizzati, calcolo delle commissioni, waterfall

Monitoraggio degli audit

Monitoraggio della tesoreria, della capacità di investimento e della performance

Partecipazione alla redazione dei report di gestione e agli incontri con gli investitori

Predisposizione o coordinamento della reportistica regolamentare

Analisi specifiche su richiesta dei gestori o degli investitori

Profile
Profile (English)

1–2 years of experience in asset management or investment fund audit

Ability to work in a demanding, fast-growing environment

Strong analytical skills

Advanced Excel skills; knowledge of eFront would be a plus

Rigorous, autonomous, and proactive

Strong team spirit with excellent communication skills

Fluent English is essential

Profilo (Italian)

1–2 anni di esperienza nell’asset management o nella revisione di fondi di investimento

Capacità di lavorare in un contesto esigente e in robusto crescita

Spiccate capacità analitiche

Conoscenza avanzata di Excel; eFront costituisce un plus

Precisione, autonomia e dinamismo

Spirito di squadra con ottime capacità comunicative

Ottima conoscenza della lingua inglese indispensabile

#J-18808-Ljbffr

📌 Fund Operations Analyst - Middle Office - Milan (Turbigo)
🏢 Altro
📍 Turbigo