La Bgvh S.r.l., capofila di un Gruppo di aziende operanti nel mondo dell'Information Technology e dell'Office, è alla ricerca di un/a Addetto/a alla Tesoreria e alle operazioni bancarie da inserire nel proprio organico.
Gestione e aggiornamento giornaliero dei report periodici relativi alla situazione banche, esposizione fornitori, costi e oneri finanziari
Gestione ed ottimizzazione dei flussi finanziari con tecniche di cash pulling
Gestione dei rapporti con banche e società di leasing per definizione e sviluppo delle linee di credito pianificate dalla Direzione
Gestione dei rapporti con banche e società di leasing per l’ottimizzazione dei costi finanziari
Budgeting e controllo di gestione degli oneri finanziari
Registrazione sul Sistema gestionale interno di tutte le movimentazioni contabili relative ad istituti di credito, tramite il software Gold Tesoreria
Gestione cassa di tutte le società
Registrazione contabile degli assegni bancari dei clienti
Riconciliazioni bancarie, tramite il software Gold Tesoreria
Pagamenti relativi a buste paga e rimborsi a dipendenti
Analisi,



monitoraggio e pagamento delle scadenze dei fornitori, delle assicurazioni, imposte, bolli, etc.
Gestione dell’archivio banche
Presentazione Ri.ba./Sdd, anticipi fatture Italia ed Export, anticipi Import
Compensazioni clienti/fornitori e Infragruppo
Controllo e quadratura Ri.ba. fornitori
Rapporto con fornitori per gestione fido e condizioni di pagamento
Rapporto con fornitori per quadrature estratti conto
Sblocco ordini fornitori
Monitoraggio e aggiornamento in anagráfica delle variazioni indicate dal Report Variazioni Fornitori, relativamente alle Informazioni Commerciali richieste Requisiti richiesti: - Esperienza pregressa nella mansione
Conoscenza Office a livello avanzato
Buona conoscenza di programmi di tesoreria
Diploma di Ragioneria Requisiti preferenziali: - Laurea in Economia
Discreta conoscenza dell'inglese
Conoscenza applicativo Gold Tesoreria Contratto di lavoro: Tempo completo Agevolazioni: - Supporto allo crescita professionale Orario: - Dal lunedì al venerdì

📌 Addetto Operazioni Bancarie Frascati
🏢 Bgvh
📍 Frascati