Unipol Assicurazioni S.P.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell'area
Risk Management
, è alla ricerca di un giovane e brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di:
Sede di lavoro:
Bologna
Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura "
Non Life and Health Risk Modeling
", sarà incaricato dello sviluppo, manutenzione ed analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi Danni e Salute in portafoglio con particolare riguardo alla misurazione di:
Solvency Capital Requirement, Fair Value Adjustment e Capital Generation
.
Principali attività:
Supportare il processo di misurazione del
Solvency Capital Requirement
(SCR) e del
Risk Margin
, partecipando alle attività svolte in occasione delle chiusure trimestrali, della predisposizione della Relazione ORSA e delle attività di analisi necessarie alla validazione del Modello Interno;
Contribuire alla valutazione del
Risk Adjustment
previsto dal principio contabile IFRS 17, in base alla determinazione della
Liability for Incurred Claims
(LIC) e della
Liability for Remaining Coverage
(LRC);
Analizzare l'evoluzione trimestrale degli
Own Funds
, con riferimento agli impatti derivanti dalle variazioni delle riserve tecniche e riconciliazione tra le valutazioni effettuate secondo il framework Solvency II e quelle predisposte in conformità al principio IFRS 17;
Contribuire alla predisposizione dell'analisi annuale di
Profit & Loss Attribution
,



con particolare riguardo alle determinanti economiche e di rischio che hanno influenzato l'andamento del capitale e dei risultati relativi ai rischi tecnici Danni e Salute;
Calibrazione e monitoraggio periodico dei modelli per la misurazione del Solvency Capital Requirement (SCR) relativo ai rischi di sottoscrizione Danni e Salute;
Partecipare alle attività progettuali in carico al team e manutenzione dei modelli interni e standard di valutazione del rischio, collaborando al loro continuo aggiornamento.
Requisiti richiesti:
Laurea magistrale in discipline quantitative (Scienze Statistiche Attuariali, Scienze Statistiche, Economia quantitativa o analogo titolo di studio) conseguita con ottima votazione finale;
Esperienza qualificato di
almeno 3 anni
acquisita presso compagnie assicurative nelle funzioni di Risk Management o Attuariato, o in società di consulenza attuariale;
Consolidata abilità di programmazione e gestione Banche Dati (es. Sas, Python, R);
Capacità analitiche, abilità nella realizzazione di analisi quantitative, precisione e orientamento al risultato;
Attitudine al lavoro in team e buone capacità comunicative.
Rappresentano requisiti preferenziali per la selezione:
Familiarità con modelli di valutazione rischi prodotti danni,
Conoscenza del contesto regolamentare assicurativo
Solvency II e IFRS 17
e principi IAS;
Il candidato/a in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito/a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del
CCNL ANIA
alle seguenti condizioni:
Retribuzione Annua Lorda:
da €. ****** a €. ****** + Premio Aziendale Variabile
Polizza Sanitaria
La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. ****** e D.Lgs. ********.
#J-*****-Ljbffr

📌 Non Life & Health Risk Analyst (Bologna)
🏢 Unipol Assicurazioni
📍 Bologna