Si ricerca, per la sede di Roma, una figura che, a riporto del Responsabile di funzione, si occuperà delle seguenti attività:
Pianificazione finanziaria a breve e medio periodo, inclusa l'elaborazione dei consuntivi e del cash flow aziendale;
Collaborazione con la Direzione Amministrativa per la redazione del cash budget;
Gestione operativa dei rapporti con istituti bancari italiani ed esteri;
Apertura e gestione dei conti correnti bancari, inclusa la predisposizione della documentazione necessaria;
Gestione delle carte di credito/prepagate aziendali e dei contratti di finanziamento con redazione della relativa reportistica;
Monitoraggio quotidiano della liquidità e verifica delle necessarie coperture finanziarie;
Gestione contratto di cash pooling;
Gestione dei pagamenti attraverso il software DocFinance;
Registrazione delle operazioni di tesoreria e riconciliazioni bancarie in contabilità;
Supporto alla chiusura di bilancio, con focus sugli aspetti patrimoniali e finanziari;
Gestione dei rapporti con i fornitori in merito allo stato dei pagamenti;
Gestione dei rapporti con società di intermediazione creditizia, factoring e società di leasing
Assistenza al Responsabile in ambito Insurance & Bonds nei rapporti con brokers e istituti finanziari italiani e esteri
Il candidato ideale possiede quindi i seguenti requisiti:
Diploma in Ragioneria,



e/o eventuale Laurea in discipline economiche;
Ottima esperienza in ruoli amministrativi, di almeno 2 anni, maturata in Aziende strutturate, modernamente organizzate preferibilmente operanti nel settore delle costruzioni;
Ottima conoscenza della contabilità e delle basi della fiscalità;
Ottima conoscenza della lingua inglese (requisito minimo B2);
Ottime capacitàorganizzative e di gestione/ridefinizione delle priorità;
forte propensione ed abitudine all'approfondimento;
capacità analitiche;
Persona capace, riservata, autonoma, dotata di robusto motivazione e spiccato spirito di iniziativa;
Ottime capacitàrelazionali e comunicative;
Ottimo uso PC, pacchetto Office: Excel, Word, posta elettronica;
conoscenza dei più diffusi gestionali utilizzati per il ruolo di competenza.
La selezione ha carattere di urgenza.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi ****** e ******, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi ****** e ******.
I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito l'informativa sulla privacy (gdpr ********).
Assumerà carattere preferenziale l'assunzione alle liste di collocamento mirato l.***** – categoria protetta art. 1.
Il lavoro verrà svolto in presenza non è pertanto previsto lo smart working.
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📌 Addett Ufficio Tesoreria, Bond & Insurance (Lazio)
🏢 Todini Costruzioni Generali
📍 Lazio