Middle Office Fund Operations Analyst MISSIONS:
[ENG]
You will join the Private Debt Fund Operations team (4 people) located in Milan. Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:
**Performance monitoring**: - Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;
- Calculation and control of NAV in relation with service providers;
- Contribution to investor reporting;
**Transactions**: - Coordination of the creation of new funds;
- Participation in the execution of transactions;
- Coordination of fundraising appeals and distributions;
**Control and reporting**: - Monitoring of cash flow and investment capacity;
- Monitoring of investments (drawings, interest payments, repayments, etc.);
- Maintenance of reference bases;
- Specific analyzes at the request of managers or clients;
**Operation**: - Selection and monitoring of relationships with service providers;
- Coordination of accounting and payments;
**Management**: - Supervision of analysts;
- Force of proposal for the improvement of tools and processes;
- Animation of communication between teams and senior management. [IT]
Stiamo cercando professionisti con almeno 3 anni di esperienza nel Middle Office di fondi di Private Assets.
**Performance monitoring**:



- Contributo alla modellizzazione alla performance dei fondi ed al monitoraggio del budget;
- Calcolo e controllo del NAV dei fondi in coordinamento con i fornitori di servizi;
- Contributo alla predisposizione della reportistica periodicaper gli investitori;
**Transazioni**: - Coordinamento della creazione di nuovi fondi;
- Partecipazione all'esecuzione delle operazioni;
- Gestione dei richiami di capitale e delle distribuzioni dei fondi **Controllo e reporting**: - Monitoraggio della tesoreria e delle capacità di investimento;
- Monitoraggio degli investimenti (prelievi, pagamenti di interessi, rimborsi, ecc.);
- Mantenimento delle static data;
- Analisi specifiche su richiesta del Managemet o degli investitori;
**Operazioni**: - Selezione e monitoraggio dei rapporti con i fornitori di servizi;
- Coordinamento della contabilità e dei pagamenti;Propensione al miglioramento di strumenti e processi; PROFILE:
[ENG]
Bac+5 Business School/Engineering
3 years of experience in similar functions
Fluent English & Italian [IT]
Laurea magistrale (Bac+5) in Business School/Ingegneria
3 anni di esperienza in funzioni simili
Inglese e italiano fluenti Job ID pwg43d

📌 Middle Office Fund Operations Analyst (Milano)
🏢 Tikehau Investment Management - Annonces
📍 Milano