Back Office Fondi - Account Manager Banca Depositaria Tutti i candidati sono invitati a leggere attentamente la seguente descrizione del lavoro e le relative informazioni prima di candidarsi. Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel Responsabilità Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste; Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi; Effettuare i controlli sul NAV; Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi; Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche); Curare l'attività di certificazione delle quote. Aggiornare e monitorare KRI/KPI; statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione. Formalizzazione delle attività conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative; conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre; compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative; corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane; svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.



I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.). Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti. Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi. Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative. xrdztoy Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6. CCNL Credito, 3a Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: **** € lordi + buoni pasto da 8 € Tempo pieno da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali Sede di lavoro Milano. Data inizio prevista: 07/09/2026 Categoria Qualificato: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito Città: Milano (Milano) Disponibilità oraria Full Time Retribuzione: ****/Mensile I candidati, nel rispetto del D.lgs. ********, D.lgs ******** e D.lgs ********, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. ********). #J-*****-Ljbffr

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