Responsabile Treasury & Cash Management

Milano | Riporto diretto all’Head of Finance | No people management

Siamo alla ricerca di un/una Treasury & Cash Management Manager che affianchi il CFO nella gestione della tesoreria e contribuisca alla costruzione di un modello strutturato, scalabile e controllato dei processi finanziari, in un contesto retail in forte crescita.

Il ruolo combina responsabilità operative e progettuali, con ownership diretta su liquidità, sistemi di tesoreria e relazioni bancarie, e un mandato chiaro di evoluzione organizzativa e automazione.

Responsabilità principali

Tesoreria e pianificazione

- Monitoraggio quotidiano della liquidità e dei saldi bancari
- Predisposizione e aggiornamento della previsione di tesoreria a breve termine
- Supporto alla pianificazione finanziaria e alla gestione dei fabbisogni di cassa

Pagamenti e incassi

- Gestione operativa dei pagamenti e dei flussi finanziari
- Supervisione del corretto funzionamento del ciclo dei pagamenti, in coordinamento con la contabilità
- Evoluzione del modello operativo: trasferimento progressivo delle proposte di pagamento alla contabilità, garantendo controllo e segregazione dei ruoli
- Supporto all’implementazione e gestione della piattaforma di monetica (quando introdotta)
- Apertura e gestione dei contratti POS con banca ed acquirer per i negozi e monitoraggio istallazione

Rapporti bancari

- Gestione operativa delle relazioni con gli istituti bancari
- Supporto al CFO nella negoziazione delle condizioni bancarie e nell’apertura di nuove linee di credito
- Gestione operativa dei finanziamenti esistenti (monitoraggio, scadenze, pagamenti, condizioni)
- Monitoraggio e ottimizzazione dei costi bancari

Sistemi e strumenti





- Responsabilità diretta del sistema di tesoreria (Piteco) e delle piattaforme di home banking.
- Evoluzione e ottimizzazione dei sistemi di tesoreria

Contabilità e controlli

- Supervisione della quadratura dei conti bancari
- Supporto alla contabilità nella gestione di anomalie e riconciliazioni complesse
- Garanzia della qualità e affidabilità del dato finanziario

Garanzie e audit

- Gestione delle garanzie locative in coordinamento con il dipartimento Real Estate
- Supporto ai rapporti con auditor e revisori per le tematiche di tesoreria
- Presidio della documentazione finanziaria e archiviazione strutturata e conforme

Processi e trasformazione

- Disegno, implementazione e miglioramento continuo dei processi di tesoreria
- Chiarezza nella separazione delle responsabilità tra tesoreria e contabilità
- Costruzione di un modello di tesoreria scalabile, protetto e orientato al controllo

Profilo ricercato

- Laurea in Economia, Finanza o affini
- 4–5 anni di esperienza in tesoreria, preferibilmente in contesti retail o multi-sito
- Esperienza consolidata nella gestione operativa dei pagamenti, della liquidità e dei rapporti bancari
- Esperienza nella gestione di finanziamenti e strumenti di credito
- Utilizzo avanzato e comprovato di sistemi di tesoreria (es. Piteco, DocFinance, Kyriba)
- Ottima padronanza di Excel
- Ottima conoscenza della lingua inglese

Caratteristiche personali

- Capacità di costruire e strutturare funzioni in evoluzione
- Precisione, affidabilità e gestione di informazioni sensibili
- Capacità di operare in contesti dinamici e complessi
- Forte orientamento ai processi e al miglioramento continuo
- Buone capacità relazionali con stakeholder interni ed esterni

📌 Responsabile Treasury & Cash Management (Milano)
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