La risorsa, inserita nell’area Treasury e che risponde all’Head of Administration and Finance, avrà la responsabilità di garantire l’equilibrio finanziario dell’azienda attraverso una gestione efficace della liquidità, dei flussi di cassa e dei rischi finanziari, assicurando al contempo la massima conformità e tracciabilità dei processi.

Nel dettaglio, le sue responsabilità distinte per aree operative sono:

- Tesoreria Operativa: Supervisione quotidiana dei flussi di incasso e pagamento, gestione del cash pooling e ottimizzazione della posizione finanziaria.
- Cash Forecasting: Predisposizione e aggiornamento costante delle previsioni di cassa a breve e medio periodo.
- Risk Management: Identificazione e copertura dei rischi finanziari (tasso, cambio, controparte), con gestione attiva degli strumenti derivati di copertura (IRS, forward, opzioni).
- Gestione Bancaria: Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e negoziazione degli affidamenti e delle linee di credito.
- Compliance e Audit: Garanzia della corretta archiviazione documentale, tracciabilità per l’audit e rispetto delle normative vigenti (SEPA, PSD2, AML).
- Digitalizzazione: Supporto attivo ai progetti di trasformazione digitale, automazione dei sistemi di tesoreria e implementazione di logiche di Business Intelligence.

Requisiti

- Titolo di studio:



Diploma di Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienze professionali: Solida esperienza precedente in ruoli analoghi presso realtà con focus sulla gestione della liquidità e del rischio finanziario.
- Competenze tecniche: Conoscenza approfondita della normativa finanziaria (SEPA, PSD2, AML) e dei mercati finanziari.
- Competenze informatiche: Utilizzo evoluto del pacchetto MS Office (in particolare Excel con tabelle Pivot), strumenti di Business Intelligence (Power BI) e padronanza di ERP (es. SAP FI/TR, Oracle) e piattaforme di gestione tesoreria (TMS come Kyri).
- Profilo personale: Visione strategica e orientamento al business; pensiero analitico, capacità di sintesi e gestione delle priorità; eccellenti doti comunicative e relazionali; integrità, riservatezza ed elevata etica professionale; attitudine all’innovazione e miglioramento continuo dei processi operativi; capacità di lavorare in contesti interfunzionali.

Informazioni sull’offerta

Posizione: Tesorerista

Località: Milano

Tipo di contratto: Contratto a tempo indeterminato; Tempo pieno

Retribuzione annua lorda (RAL): €45.000 – €55.000

Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (L. 903/77).

#J-18808-Ljbffr

📌 Treasury Manager (Milano)
🏢 Talent Tree Consulting S. R. L.
📍 Milano