Overview
Il ruolo consiste nella gestione della tesoreria in Italia e presso le sedi estere, includendo attività di liquidità, pagamenti, contabilità e controllo dei rischi finanziari.
Responsabilità
Monitoraggio della Liquidità sui conti correnti Italia ed estero
Analisi e gestione dello scadenziario dei fornitori
Organizzazione ed esecuzione dei pagamenti nazionali e internazionali, inclusi imposte e tasse
Monitoraggio dei pagamenti effettuati con carte prepagate/credit cards aziendali, incluse le ricariche delle carte prepagate
Gestione della cassa sede
Verifica e monitoraggio delle condizioni bancarie
Gestione di Home Banking e dei portali/applicativi utilizzati nelle sedi estere
Gestione della contabilità banca – Italia e sedi estere
Registrazione giornaliera incassi in collaborazione con l'ufficio clienti
Registrazione giornaliera pagamenti (fornitori, imposte e tasse)
Quadrature e versamento delle ritenute acconto fornitori
Gestione della Prima Nota Banche e Cassa e relativa archiviazione
Riconciliazioni bancarie dei conti correnti Italia ed estero
Invio periodico delle informazioni ai bookkeeper esteri




Recupero e archiviazione F24 quietanzati
Raccolta della documentazione bancaria a supporto di audit interni ed esterni
Supporto nel monitoraggio dei flussi di cassa e nella predisposizione di cash flow periodici
Analisi e gestione dei rischi finanziari, in particolare quelli relativi ai tassi di cambio
Gestione delle coperture finanziarie
Attività di aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure contabili relative alla tesoreria
Qualifiche
7-10 anni di esperienza nel ruolo, preferibilmente in aziende medio?grandi o società di consulenza
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi telematici e di Home Banking
Spiccata predisposizione all'innovazione digitale
Ottime capacità di gestione del lavoro, proprio e degli altri, e delle scadenze
Propensione al lavoro in team, buona capacità comunicativa e doti relazionali
Precisione, affidabilità e riservatezza
Propensione al problem solving e alla flessibilità
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Location
Bologna
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📌 Treasury Specialist (Bologna)
🏢 Iaawg
📍 Bologna