Verifica la tua compatibilità con questo annuncio La preghiamo di leggere attentamente i seguenti dettagli prima di inviare la sua candidatura.

Per azienda cliente, consolidata società di investimento, siamo attualmente alla ricerca di una figura di Senior Associate / Vice President.

La figura si occuperà delle seguenti attività:

- - Identificazione di nuove potenziali possibilità diinvestimento e partecipazione attiva alla fase divalutazione delle operazioni, con responsabilità diretta su: 1) il processo di screening interno e 2) il processo dianalisi, strutturazione ed esecuzione dell'investimento, instretta collaborazione con i Partner e il seniormanagement.

- Coordinamento e supervisione di Associate eAnalyst nelle attività di analisi finanziaria e sviluppo dimodelli finanziari; revisione e negoziazione delladocumentazione relativa a operazioni di investimento eincarichi di advisory.

- Gestione e supervisione delle controparti interneed esterne per garantire che l'esecuzione delle operazioniproceda nel rispetto degli standard qualitativi richiesti edelle scadenze previste.

- Supporto e partecipazione ai meetingdell'Investment Committee e ad altri forum internidedicati ai processi decisionali.

- Responsabilità successive al closing eall'investimento, inclusa la collaborazione con le societàin portafoglio e con i relativi stakeholder operativi, oltre alcontributo alle periodiche revisioni e valutazioni degliinvestimenti.

Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti:

- - 5-8 anni di esperienza maturata presso società di investimento (private equity,private debt, hybrid credit, special situations,ristrutturazioni o, più in generale, investimenti alternativi)e/o banche d'investimento di primo livello, con un solidotrack record nella gestione di operazioni complesse.

- Comprovata esperienza in operazioni riguardantiprivate equity, credito corporate, special situations, ristrutturazioni aziendali e/o contesti distress finanziario o distressed.

- Solide competenze nell'esecuzione dioperazioni straordinarie, idealmente maturate inambiti quali M&A;, leveraged finance, creditocorporate e altre soluzioni di capitale strutturate epersonalizzate.

- Esperienza concreta in M&A; e leveragedfinance, considerata particolarmente rilevante;una precedente esposizione a special situations,ristrutturazioni o investimenti nel creditorappresenterebbe un elemento di forte valoreaggiunto, in linea con il focus di investimento.

- Richiesta esperienza professionale significativa all'estero.

- Italiano e inglese fluenti.

Bonus: fino al 60%

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs. 215/2003 e D.lgs. 216/2003,



sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

L'offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto del D.lgs. 198/2006 e della normativa vigente in materia di pari opportunità. L'azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo e garantisce pari opportunità a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine, orientamento sessuale o disabilità.

Per azienda cliente, primario Gruppo bancario italiano, siamo attualmente alla ricerca di una figura diSpecialista Modelli IRRBB e Liquidità.

ResponsibilitiesLa figura, in riporto alResponsabile della struttura Liquidity & IRRBB, si occuperà delle seguenti attività:

- - Sviluppo e manutenzione di metodologie, modelli e metriche di misurazione del rischio di tasso (IRRBB).

- Manutenzione ed estensione di librerie di modelli comportamentali (Poste a Vista, Prepayment, Credit Lines, etc) in Python/SAS/Matlab, con finalità di utilizzo in ambito rischio di tasso (IRRBB) e liquidità.

- Supporto alla misurazione, monitoraggio e reporting del rischio di tasso (IRRBB), sia in ottica attuale che prospettica.

- Supporto ai processi RAF e ILAAP/ICAAP.

- Supporto alla Finanza di Gruppo nella definizione di strategie di rischio tasso (IRRBB).

- Predisposizione di analisi e reporting richiesti dalle Autorità di Vigilanza.

- Partecipazione a progetti di sviluppo e gestione di richieste ad-hoc (funzioni interne/esterne/Vigilanza).

Your Profile

- - Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti:- Esperienza di 3-5 anni in ruolo analogo in ambito rischio di tasso (IRRBB), preferibilmente maturata in contesti bancari vigilati da BCE o in società di consulenza specializzate in financial services con esposizione a banche vigilate da BCE.

- Laurea specialistica in materie economiche/finanziarie con indirizzi quantitativi (Matematica, Statistica, Econometria, Fisica, Economia, Ingegneria Matematica), preferibilmente con Master o specializzazione in Finanza Quantitativa ai fini dell'attività di sviluppo modelli.

- Preferibile esperienza in analisi dei dati e implementazione e stima modelli econometrici e statistici.

- Buona conoscenza di alcuni dei principali linguaggi di programmazione ed analisi (PYTHON, SAS, MATLAB, SQL, ORACLE, VBA,



R) e, preferibilmente, della suite ERMAS.

Inquadramento: 3A 4L - QD1RAL 35k-50k euro + 2-5k euro bonus + benefits

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs. 215/2003 e D.lgs. 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).L'offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto del D.lgs. 198/2006 e della normativa vigente in materia di pari opportunità. L'azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo e garantisce pari opportunità a tutte le persone, indipendentemente da genere, età, origine, orientamento sessuale o disabilità.

Per nostro cliente, primaria banca commerciale italiana, ricerchiamo una figura di:QUANTITATIVE RISK ANALYST - WEALTH RISK MANAGEMENT La risorsa verrà inserita all'interno della Funzione Risk Management della banca e riporterà all'Head of Wealth Risk Management affiancando colleghi più senior

Responsabilità

- - Implementazione e manutenzione di modelli quantitativi per il Product Testing e la determinazione dei parametri PRIIPs (es. performance scenarios, SRI, costi).

- Modellistica e processi di monitoraggio per l'identificazione e la misurazione dei rischi dei fondi investimento alternativi e la loro valorizzazione.

- Esecuzione di analisi di adeguatezza MiFID e contributo alla definizione dei controlli periodici su prodotti e portafogli.

- Monitoraggio e analisi dei rischi finanziari dei patrimoni gestiti e dei prodotti finanziari , inclusi derivati OTC.

- Produzione di report e dashboard interattive a supporto delle funzioni di controllo e del top management.

- Collaborazione con le strutture di investimento e di compliance per l'aggiornamento dei modelli alle evoluzioni normative e metodologiche.

- Documentazione e validazione delle metodologie in linea con i requisiti regolamentari (MiFID II, PRIIPs, EBA/ESMA guidelines).

Profilo

- - 1-3 anni di esperienza maturati in area Risk Mangement con focus su Wealth Management, presso società di consulenza, banche o SGR strutturate.

- Laurea magistrale in Economia, Finanza, Statistica o equivalenti.

- Approfondita conoscenza del framework normativo ( MiFID II e PRIIPs ), dei mercati finanziari e dei principali strumenti d'investimento (fondi, gestioni patrimoniali, derivati, ecc.).

- Ottima padronanza di Python (pandas, numpy, matplotlib, ecc.) e Power BI per l'analisi e la visualizzazione dei dati.

- Inglese fluente. xlwpduy

- Elevata capacità analitica, ottime capacità relazionali e attitudine alla gestione autonoma.

Sede: Milano (previsto smart-working)

📌 Senior associate / vice president (Milano)
🏢 LHH
📍 Milano