In Moltiply affrontiamo e trasformiamo i processi più complessi dei nostri clienti - dal customer care alla digitalizzazione - unendo tecnologie avanzate e il talento di oltre 3.500 professionisti in Italia e nel mondo.

I candidati sono invitati a leggere attentamente tutti gli elementi di questo annuncio. La preghiamo di inviare la sua candidatura tempestivamente.

La nostra missione è aiutare le aziende a moltiplicare il proprio valore, ridisegnando e semplificando modelli operativi per portare innovazione : dall’automazione intelligente al customer care evoluto.

Il nostro mindset è racchiuso in tre parole: Simplify. Innovate. Moltiply.

Per una società interamente controllata da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, Private banking/wealth management (SIM/SGR/ reti bancarie di consulenti finanziari), siamo alla ricerca di:

Posizione

Come Junior Fund Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Chiusi (FIA) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese:

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- Presidio e oversight delle attività svolte dai Fund Administrator e dalle Banche Depositarie, garantendo la corretta esecuzione dei processi amministrativi, contabili e operativi relativi ai Fondi di Investimento Alternativi (FIA) di diritto italiano, lussemburghese e irlandese.

- Effettuare attività di NAV Oversight, analizzando le evidenze contabili ricevute, investigando eventuali anomalie e coordinando le attività di remediation lungo l'intero processo di produzione e pubblicazione del NAV, assicurandone accuratezza, completezza e tempestività.





- Verificare la corretta contabilizzazione delle operazioni di investimento e disinvestimento, dei flussi di cassa, dei ratei e risconti, delle scritture di assestamento e delle movimentazioni patrimoniali dei fondi.

- Interfacciarsi con le diverse controparti interne ed esterne per la raccolta, verifica e validazione delle informazioni necessarie alla gestione ordinaria dei fondi.

- Supportare le attività operative connesse agli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie), assicurando il corretto flusso informativo tra le diverse funzioni coinvolte.

- Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini;

- Almeno 1-2 anni di esperienza in ruoli amministrativi, contabili, back office, fund accounting, asset servicing, audit o financial services;

- Buona conoscenza della contabilità generale e delle logiche di riconciliazione contabile;

- Buona padronanza di Excel e del pacchetto Office;

- Buona conoscenza della lingua inglese, in particolare scritta, per la gestione di documentazione e comunicazioni operative;

- Interesse per il mondo dell’Asset Management, dei fondi di investimento e dei servizi finanziari.

Saranno considerate un plus:

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- esperienza in ambito fondi di investimento, Fund Administration, banca depositaria, asset management o società di servizi finanziari;

- conoscenza, anche di base, dei processi NAV, delle principali asset class e delle dinamiche operative dei fondi alternativi;

- familiarità con attività di controllo dati, quadrature, riconciliazioni, reporting operativo e analisi di anomalie.

- Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio;

- Capacità analitiche e orientamento al problem solving;

- Capacità organizzativa e attitudine alla gestione delle scadenze;

- Predisposizione al lavoro in team e al confronto con interlocutori diversi;

- Curiosità, proattività e disponibilità ad approfondire processi operativi complessi.

Altre informazioni

Cosa aspettarti da noi

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- La stabilità di un Gruppo consolidato

- Gli stimoli di una realtà in costante crescita

- Una realtà giovane e dinamica

- Training: i primi mesi saranno caratterizzati da un periodo di formazione ampia e completa da parte delle nostre figure senior

La sede di lavoro è Milano (Zona Bicocca), raggiungibile con mezzi pubblici. L’inserimento è previsto in orario full-time. xysqume

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (ai sensi delle Leggi n. 903/77 e n. 125/91 e del D. Lgs. 96/26 in attuazione della Direttiva EU 2023/270).

La ricerca è finalizzata all'inserimento in una società partecipata da Moltiply Group. Per maggiori dettagli sulle tipologie di partecipazione, è possibile consultare la struttura del Gruppo al seguente link: J-18808-Ljbffr

📌 Junior Fund Accountant Officer (m/f/d) (Milano)
🏢 Gruppo Mol
📍 Milano