La risorsa sarà inserita all'interno della D
irezione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo
, e si occuperà di fornire supporto nelle attività di
Tesoreria
.
Principali attività:
Assicurare la gestione operativa della cassa e monitorare l'equilibrio dei movimenti secondo le direttive aziendali, nel rispetto dei fabbisogni;
Curare il reperimento delle informazioni di tesoreria delle varie unità aziendali;
Relazionarsi con gli Istituti di Credito per la gestione dei pagamenti e la predisposizione degli strumenti di pagamento necessari alla gestione operativa;
Gestione operativa delle transazioni in valuta, secondo le condizioni di mercato;
Assicurare il monitoraggio dei movimenti bancari sui conti correnti delle società e le relative riconciliazioni;
Predisporre la reportistica operativa di tesoreria;
Assicurare l'emissione delle fideiussioni per le varie esigenze aziendali;
Verificare la giusta determinazione degli oneri e proventi finanziari ed il controllo delle commissioni applicate dagli Istituti di Credito;




Predisporre le cessioni di credito.
Requisiti e competenze richiesti:
Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari;
Esperienza di almeno 3 anni maturata preferibilmente in contesti aziendali strutturati;
Solida conoscenza delle attività di pianificazione e analisi finanziaria;
Buona esperienza nella gestione della tesoreria e dei flussi di cassa (cash management);
Conoscenza dei sistemi SAP e Piteco;
Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, con particolare riferimento a Excel;
Ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1/C2).
Completano il profilo:
Precisione e capacità analitiche;
Buone capacità relazionali, negoziali e di lavoro in team;
Flessibilità, spirito d'iniziativa e problem solving.
L'inquadramento e la retribuzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, prevedono un range compreso tra *****K.
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📌 Treasury Specialist (Lazio)
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📍 Lazio