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La risorsa, inserita nell'area Treasury, rispondendo all'Head of Administration and Finance e avrà la responsabilità di garantire l'equilibrio finanziario dell'azienda attraverso una gestione efficace della liquidità, dei flussi di cassa e dei rischi finanziari, assicurando al contempo la massima conformità e tracciabilità dei processi, presidiando l'intera catena operativa della tesoreria e partecipando ai progetti di digitalizzazione dei processi finanziari.
Nel dettaglio avrà le seguenti responsabilità distinte per aree di attività:
Tesoreria Operativa: Supervisione quotidiana dei flussi di incasso e pagamento, gestione del cash pooling e ottimizzazione della posizione finanziarianetta.
Cash Forecasting:Predisposizione e aggiornamento costante delle previsioni di cassa a breve e medio periodo.
Risk Management:Identificazione e copertura dei rischi finanziari (tasso, cambio, controparte), gestendo attivamente gli strumenti derivati di copertura (IRS, forward, opzioni).
Gestione Bancaria: Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e negoziazione degli affidamenti e delle linee di credito.
Compliance e Audit: Garanzia della corretta archiviazione documentale, tracciabilità per l'audit e rispetto delle normative vigenti (SEPA, PSD2, AML).
Digitalizzazione: Supporto attivo ai progetti di trasformazione digitale, automazione dei sistemi di tesoreria e implementazione di logiche di Business Intelligence.
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Titolo di studi:



Diploma di Laurea in Economia, Finanza discipline affini o titolo equipollente;
Esperienza competente: precedente solida esperienza, in ruoli analoghi presso realtà con focus sulla gestione della liquidità e del rischio finanziario.
Competenze d'area tecnica: conoscenza approfondita della normativa finanziaria (SEPA, PSD2, AML) e dei mercati finanziari.
Competenze informatiche: Utilizzo evoluto del pacchetto MS Office (in particolare Excel con tabelle Pivot) e degli strumenti di Business Intelligence (Power BI); padronanza nell'utilizzo dei principali sistemi ERP (es. SAP FI/TR, Oracle) e di piattaforme di gestione tesoreria (TMS come Kyriba, Reval).
Completano il profilo:
Visione strategica e orientamento al business;
Pensiero analitico, capacità di sintesi ed attitudine alla gestionedelle priorità;
Eccellenti doti comunicative e relazionali espresse all'interno ed esterno dell'azienda;
Integrità, riservatezza ed elevata eticaprofessionale;
Attitudine all'innovazione ed miglioramento continuo dei processi operativi;
Capacità di lavorare in contesti interfunzionali.
Sededi lavoro:Milano
Tipologia contrattuale offerta: Contratto a tempo indeterminato;Full Time
Retribuzione annua lorda proposta (RAL)€ ***************
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo ********; Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi isessi (L. ******).
Aut.
Min.
Def.
e iscr.
Albo Agenzie per il lavoro prot.
n° ********** del 07/11/2013
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📌 Senior Treasury Manager (Milano)
🏢 Talent Tree Consulting S. R. L.
📍 Milano