La tua nuova aziendaPer una realtà strutturata e di rilievo operante nel settore del retail farmaceutico, caratterizzata da una solida rete commerciale sul territorio e da un modello di business in continua evoluzione, siamo alla ricerca di un/una Treasury & Accounting Specialist da inserire nel team Finance.Sede: provincia di Milano nord - ovestIl tuo nuovo ruoloIn qualità di Treasury & Accounting Specialist, a diretto riporto del Direttore Finanziario, sarai responsabile della tesoreria e del coordinamento sulle attività contabili, garantendo la corretta gestione degli adempimenti.Gestione in autonomia della tesoreria quotidiana monitorando flussi di cassa, movimenti finanziari e cash flow operativo e finanziario.Rapporti con gli istituti di credito, fornendo supporto diretto al Direttore AFC nei rapporti bancari.Controllo della liquidità aziendale verificando saldi dei conti correnti, cassa e l’utilizzo delle linee di credito.Redazione di report di tesoreria, indebitamento e cash flow, sia previsionali sia consuntivi, oltre ai prospetti sintetici dei saldi banca.Analisi dei costi bancari e individuazione di occasione di efficientamento e riduzione dei costi finanziari.Supporto alla Direzione nelle operazioni societarie straordinarie.Registrazione della documentazione di tutte le operazioni contabili, gestendo prima nota e riconciliazioni bancarie.Supportare la redazione del bilancio d’esercizio,



curando scritture di assestamento e rettifica insieme al responsabile amministrativo.Predisposizione dei bilanci annuali e infrannuali delle società del gruppo.Elaborazioni di analisi economico‑finanziarie e patrimoniali a supporto dell’area AFC.Gestione della quadratura delle schede contabili, la contabilità dei cespiti e la rilevazione di ratei e risconti.Gestione degli adempimenti fiscali: liquidazioni IVA, predisposizione degli F24 e ritenute d’acconto.Mantenimento dei registri contabili e predisposizione LIPE e CU.Di cosa hai bisogno per aver successoSolida esperienza di 4–5 anni in ruoli analoghi, maturata all’interno di realtà aziendali strutturate.Laurea triennale o magistrale in Economia o discipline affini.Ottima conoscenza della contabilità generale, della normativa fiscale d’impresa e dei principi che regolano la redazione del bilancio d’esercizio.Preferibile esperienza nella tesoreria di gruppo.Competenza avanzata in MS Excel (ricerche, funzioni avanzate, tabelle pivot).Buona padronanza di software gestionali, in particolare Profis.Spiccate capacità analitiche e attenzione al dettaglioOttime capacità relazionali e di costruzione di rapporti professionali efficaci.Cosa avrai in cambioAmbiente dinamico e in forte crescita.Possibilità di contribuire attivamente alle decisioni di business.Pacchetto retributivo compreso indicativamente tra 35.000 - 40.0000Ticket restaurant e flessibilità oraria in ingresso.#J-18808-Ljbffr

📌 Treasury & Accounting Specialist - Pharma (Italia)
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