DescrizioneAMMINISTRAZIONE E TESORERIAGestione ciclo passivo (registrazione fatture fornitori Italia/CEE/Extra CEE)Scritture di assestamento e supporto alla chiusura di bilancio

Pianificare i flussi finanziari e monitorare la liquidità aziendale.

Gestire i rapporti strategici con gli istituti di credito e partner.

Coordinare la redazione del bilancio d'esercizio e della reportistica.

Supervisionare il controllo di gestione e l'analisi degli scostamenti.

Ottimizzare il capitale circolante e la gestione del rischio di cambio.

Redigere il budget economico, patrimoniale e i forecast finanziari.

Gestione pagamenti fornitori

Gestione pagamenti stipendi e contributi

Gestione finanziamenti, mutui e leasing

Predisposizione del cash flow previsionale

Riconciliazione bancaria

Qualifiche:OBBLIGATORIOI conoscenza del gestionale AHR / Zucchetti /TEAMSYSTEMEsperienza nell’utilizzo di Excel

Precisione, organizzazione e velocità operativa

Capacità di gestione autonoma delle prioritàAttitudine al problem solving

📌 Amministrazione E Contabilità (Italia)
🏢 Granata Olive
📍 Italia