La figura ricercata, a supporto del Treasury Manager, si occuperà di: - Gestire l’operatività bancaria a breve (anticipi, sbf, factor) ed a medio/lungo (mutui, leasing), aggiornando i reports aziendali;
- Caricare i flussi bancari in Inbiz (Bonifici, RiBa, pagoPa, etc) e supportare la amministrazione nel reperimento della documentazione necessaria (estratti conto, contabili, contratti, fidejussioni, etc)
- Supportare il Treasury manager nel coordinare e gestire la liquidità e la pianificazione dei flussi finanziari di breve e medio periodo;
- Revisionare periodicamente le condizioni bancarie sui rapporti in essere;
- Supportare nel processo di budgeting finanziario;
- Aggiornamento report scadenze assicurative del Gruppo e rapporto con il broker per documentazione;
- Coordinare periodicamente il processo di Aging clienti nel verificare gli incassi del Gruppo, supportando i colleghi nel recupero eventuale;
- Verifica mensile casse contanti e assegni da versare;




- Supportare nella gestione delle problematiche inerenti il software di Tesoreria Gruppo, applicativo DocFinance;
- Gestire gli aggiornamenti e richieste sulle carte prepagate del Gruppo su piattaforma Soldo;
- gestire eventuali problematiche cui conti correnti, carte aziendali e pagamenti a fornitori;
Requisiti fondamentali: - Almeno 2 anni di esperienza in area tesoreria
- Esperienza comprovata e/o percorso di studi coerente con il ruolo richiesto
- Ottima conoscenza di Excel
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Capacità analitiche ed approccio estremamente operativo al lavoro
- Spiccata predisposizione a lavorare in team inter-funzionali
- Attitudine al _problem solving_ Contratto di lavoro: Tempo completo Orario: - Dal lunedì al venerdì

📌 Yunior Treasurer (Milano)
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📍 Milano