LA RISORSA JUNIOR DA FORMARE SARA' A SUPPORTO DEL DIRETTO RESPONSABILE DOVRA' SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA': - Curare i rapporti con gli Istituti di credito: gestione di tutte le banche del Gruppo dei dispositivi per l'accesso alle piattaforme on line, delle carte di credito e bancomat e di tutti gli altri dispositivi aziendali in dotazione;
- Applicare le procedure per gestire i flussi finanziari: controllo delle scadenze, pianificazione dei pagamenti, gestione dei solleciti da parte dei fornitori.
- Pianificazione ed inserimento dei pagamenti degli stipendi, F24, affitti, RID, Riba, controllo Carte di Credito e copertura delle stesse;
- Reportistica: predisposizione della reportistica che fornisca il dettaglio degli impegni e delle coperture finanziarie,



report giornalieri, settimanali e mensili della flussimetria aziendale;
- Monitoraggio dei movimenti bancari e relative riconciliazioni. REQUISITI: - Diploma/ Laurea in discipline economiche;
- Esperienza non richiesta;
- Ottima conoscenza del Pacchetto office (Excel Word Outlook);
- Conoscenza della lingua inglese.
- Capacità di lavorare in gruppo ORARIO DI LAVORO: FULL TIME 40 ORE SETTIMANALI Contratto di lavoro: Tempo completo Disponibilità: - Dal lunedì al venerdì Data di inizio prevista: 09/12/2024

📌 Impiegato/addetto Tesoreria Junior (Roma)
🏢 Terravision Electric
📍 Roma