DescrizioneAMMINISTRAZIONE E TESORERIAGestione ciclo passivo (registrazione fatture fornitori Italia/CEE/Extra CEE)Scritture di assestamento e supporto alla chiusura di bilancioPianificare i flussi finanziari e monitorare la liquidità aziendale.Gestire i rapporti strategici con gli istituti di credito e partner.Coordinare la redazione del bilancio d'esercizio e della reportistica.Supervisionare il controllo di gestione e l'analisi degli scostamenti.Ottimizzare il capitale circolante e la gestione del rischio di cambio.Redigere il budget economico, patrimoniale e i forecast finanziari.Gestione pagamenti fornitoriGestione pagamenti stipendi e contributiGestione finanziamenti, mutui e leasingPredisposizione del cash flow previsionaleRiconciliazione bancariaQualifiche:OBBLIGATORIOI conoscenza del gestionale AHR / Zucchetti /TEAMSYSTEMEsperienza nell’utilizzo di ExcelPrecisione, organizzazione e velocità operativaCapacità di gestione autonoma delle prioritàAttitudine al problem solving

📌 Amministrazione e Contabilità (Roma)
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📍 Roma