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Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel Back Office Bancario - Fund Operations

Responsabilita

- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attivita previste;
- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;
- Effettuare i controlli sul NAV;
- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
- Curare l'attivita di certificazione delle quote.
- KRI/KPI;
- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.
- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;
- conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
- compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;




- corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attivita quotidiane;
- svolgimento delle attivita in conformita ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.
- Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi.

Skill e Professionalita

- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
- Familiarita con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.

Si offre tempo determinato in somministrazione di 12 mesi. CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da

📌 Back Office Fund Operations – Precisione Bancaria (Milano)
🏢 ADECCO
📍 Milano