Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtĂ operante nel settore dei servizi IMPIEGATO/A TESORERIA - TREASURY SPECIALIST La risorsa sarĂ inserita all'interno del comparto e supporterĂ nelle attivitĂ di: - Predisposizione e gestione pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV) - Riconciliazione CBI: contabilizzazione movimenti in entrata ed uscita e gestione anomalie - Presentazioni SDD e gestione insoluti - Gestione SEDA: allineamenti ed esiti mandati SDD - Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast - Elaborazione dello scadenzario di tesoreria - Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori - Elaborazione saldi bancari - Predisposizione reportistica aziendale - Gestione Pec e posta elettronica di Tesoreria Requisiti Richiesti:
- Esperienza pregressa di almeno 2 anni - Capacità di contabilizzazione delle operazioni bancarie - Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria - Completano il profilo precisione e affidabilità Orario di Lavoro: Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working. Tipologia di contratto: Contratto determinato 6/12 mesi con finalità di assunzione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità ). RAL 25-30K. Buoni pasto da 8€. Luogo di Lavoro: Roma Nord (zona Parioli) Settore: Servizi pubblici Ruolo: Contabilità /Banca/Finanza CCNL applicato: METALMECCANICA - Industria RAL: Salario mensile lordo: EUR 1600 - EUR 2000 Tipo di occupazione: Contratto a tempo determinato
📌 IMPIEGATO/A TESORERIA (Lazio)
🏢 ORIENTA
📍 Lazio