**Frittelli Maritime Group Spa** è un’azienda anconetana operante nel settore marittimo ed offre una selezione di servizi che vanno dal trasporto integrato di merci su container e veicoli, al trasporto di passeggeri e alla gestione di tour, nonché a servizi più complessi che comportano consulenze e procedure doganali o il deposito di merci nei porti. Il Gruppo è un amalgama funzionale e versatile di grande esperienza storica, che si caratterizza per il suo dinamismo e un personale professionale altamente qualificato, capace di fungere da referente unico per tutte le principali attività del commercio marittimo. Per il potenziamento della nostra struttura stiamo cercando un/una **Responsabile Tesoreria**, che avrà la responsabilità di coordinare e supervisionare tutte le attività legate alla gestione finanziaria e ai rapporti bancari del Gruppo. La figura, riportando alla Direzione Amministrativa e Finanziaria, si occuperà di: - Gestire le posizioni creditorie dei clienti: contabilizzazione incassi, solleciti, analisi e monitoraggio dilazioni.
- Produrre report periodici sulle esposizioni creditorie e sulle fidejussioni.
- Monitorare condizioni, scadenze e stipula di nuove polizze fidejussorie.
- Gestire il software DocFinance: aggiornamenti di sistema, spunte giornaliere, incassi e pagamenti, setup conti, mutui e fidejussioni.
- Gestire i rapporti con gli istituti di credito e monitorare le condizioni bancarie applicate.
- Provvedere ai pagamenti di fornitori, F24, stipendi e bollettini CBill/PagoPA.
- Effettuare le registrazioni contabili in contabilità generale e analitica dei movimenti di tesoreria,



garantendo quadrature e correttezza dei dati.
- Curare le chiusure contabili mensili, trimestrali e annuali (conti patrimoniali, transitori, competenze economiche, ecc.).
- Monitorare e gestire i contratti di trasporto per conto di AF.
- Pianificare e ottimizzare i flussi di cassa, capitale circolante e posizione finanziaria netta.
- Gestire le attività di circolarizzazione clienti e fornitori e fornire supporto ai revisori.
- Predisporre documentazione e reportistica per la Direzione e per il Collegio Sindacale.
- Gestire, monitorare e negoziare condizioni bancarie, affidamenti e rapporti con gli istituti di credito.
- Coordinare e orientare il Team di Tesoreria, favorendo la crescita competente dei collaboratori.
- Laurea in Economia e Commercio (preferibile specializzazione in ambito bancario o finanziario).
- Esperienza pluriennale nel ruolo, maturata in contesti aziendali strutturati e modernamente organizzati.
- Ottima conoscenza della lingua inglese.
- Ottima padronanza degli strumenti informatici e del gestionale DocFinance. Precisione, attenzione ai dettagli, metodo e sistematicità nella gestione delle proprie attività e compiti sono necessarie per la posizione. Capacità relazionali, forte motivazione, problem solving, programmazione ed organizzazione del lavoro, capacità di lavorare in team completano il profilo ricercato. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato Retribuzione: a partire da €35.000,00 all'anno Benefit: - Assicurazione sanitaria
- Buoni pasto
- Computer aziendale
- Orario flessibile
- Parcheggio libero

📌 Responsabile Tesoreria e Finanza (Ancona)
🏢 Frittelli Maritime Group
📍 Ancona