In Moltiply affrontiamo e trasformiamo i processi più complessi dei nostri clienti - dal customer care alla digitalizzazione - unendo tecnologie avanzate e il talento di oltre ***** professionisti in Italia e nel mondo. La nostra missione è aiutare le aziende a moltiplicare il proprio valore, ridisegnando e semplificando modelli operativi per portare innovazione : dall'automazione intelligente al customer care evoluto. Il nostro mindset è racchiuso in tre parole: Simplify. Innovate. Moltiply. Per una società interamente controllata da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, Private banking/wealth management (SIM/SGR/ reti bancarie di consulenti finanziari), siamo alla ricerca di: Posizione Come Junior Fund Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Chiusi (FIA) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese: * Presidio e oversight delle attività svolte dai Fund Administrator e dalle Banche Depositarie, garantendo la corretta esecuzione dei processi amministrativi, contabili e operativi relativi ai Fondi di Investimento Alternativi (FIA) di diritto italiano, lussemburghese e irlandese. * Effettuare attività di NAV Oversight, analizzando le evidenze contabili ricevute, investigando eventuali anomalie e coordinando le attività di remediation lungo l'intero processo di produzione e pubblicazione del NAV, assicurandone accuratezza, completezza e tempestività. * Verificare la corretta contabilizzazione delle operazioni di investimento e disinvestimento, dei flussi di cassa, dei ratei e risconti, delle scritture di assestamento e delle movimentazioni patrimoniali dei fondi. * Interfacciarsi con le diverse controparti interne ed esterne per la raccolta, verifica e validazione delle informazioni necessarie alla gestione ordinaria dei fondi. * Supportare le attività operative connesse agli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie),



assicurando il corretto flusso informativo tra le diverse funzioni coinvolte. * Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini; * Almeno 1-2 anni di esperienza in ruoli amministrativi, contabili, back office, fund accounting, asset servicing, audit o financial services; * Buona conoscenza della contabilità generale e delle logiche di riconciliazione contabile; * Buona padronanza di Excel e del pacchetto Office; * Buona conoscenza della lingua inglese, in particolare scritta, per la gestione di documentazione e comunicazioni operative; * Interesse per il mondo dell'Asset Management, dei fondi di investimento e dei servizi finanziari. Saranno considerate un plus: * esperienza in ambito fondi di investimento, Fund Administration, banca depositaria, asset management o società di servizi finanziari; * conoscenza, anche di base, dei processi NAV, delle principali asset class e delle dinamiche operative dei fondi alternativi; * familiarità con attività di controllo dati, quadrature, riconciliazioni, reporting operativo e analisi di anomalie. * Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio; * Capacità analitiche e orientamento al problem solving; * Capacità organizzativa e attitudine alla gestione delle scadenze; * Predisposizione al lavoro in team e al confronto con interlocutori diversi; * Curiosità, proattività e disponibilità ad approfondire processi operativi complessi. Altre informazioni Cosa aspettarti da noi * La stabilità di un Gruppo consolidato * Gli stimoli di una realtà in costante crescita * Una realtà giovane e dinamica * Training: i primi mesi saranno caratterizzati da un periodo di formazione ampia e completa da parte delle nostre figure senior La sede di lavoro è Milano (Zona Bicocca), raggiungibile con mezzi pubblici. L'inserimento è previsto in orario full-time. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (ai sensi delle Leggi n. ****** e n. ****** e del D. Lgs. ***** in attuazione della Direttiva EU ********). La ricerca è finalizzata all'inserimento in una società partecipata da Moltiply Group. Per maggiori dettagli sulle tipologie di partecipazione, è possibile consultare la struttura del Gruppo al seguente link: #J-*****-Ljbffr

📌 Junior Fund Accountant Officer (M/F/D) (Milano)
🏢 Gruppo Mol
📍 Milano