Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi
IMPIEGATO/A TESORERIA - TREASURY SPECIALIST
La risorsa sarà inserita all'interno del comparto e supporterà nelle attività di:
Predisposizione e gestione pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)
Riconciliazione CBI: contabilizzazione movimenti in entrata ed uscita e gestione anomalie
Presentazioni SDD e gestione insoluti
Gestione SEDA: allineamenti ed esiti mandati SDD
Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast
Elaborazione dello scadenzario di tesoreria
Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori
Elaborazione saldi bancari
Predisposizione reportistica aziendale
Gestione Pec e posta elettronica di Tesoreria
Requisiti Richiesti:
Esperienza pregressa di almeno 2 anni




Capacità di contabilizzazione delle operazioni bancarie
Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria
Completano il profilo precisione e affidabilità
Orario di Lavoro: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18).
Non è previsto lavoro da remoto.
Tipologia di contratto: Contratto determinato 6/12 mesi con finalità di assunzione.
CCNL Metalmeccanico (13 mensilità).
RAL *****K.
Buoni pasto da 8 .
Luogo di Lavoro: Roma Nord (zona Parioli)
Retribuzione lorda mensile full timeEUR **** - EUR **** by helplavoro.it

📌 Impiegato/A Tesoreria (Lazio)
🏢 Orienta Filiale di Roma Labicana
📍 Lazio