La nostra missione è aiutare le aziende a moltiplicare il proprio valore, ridisegnando e semplificando modelli operativi per portare innovazione : dall’automazione intelligente al customer care evoluto. Per una società interamente controllata da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, Private banking/wealth management (SIM/SGR/ reti bancarie di consulenti finanziari), siamo alla ricerca di: Posizione Come Junior Fund Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Chiusi (FIA) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese: Presidio e oversight delle attività svolte dai Fund Administrator e dalle Banche Depositarie, garantendo la corretta esecuzione dei processi amministrativi, contabili e operativi relativi ai Fondi di Investimento Alternativi (FIA) di diritto italiano, lussemburghese e irlandese. Effettuare attività di NAV Oversight, analizzando le evidenze contabili ricevute, investigando eventuali anomalie e coordinando le attività di remediation lungo l'intero processo di produzione e pubblicazione del NAV, assicurandone accuratezza, completezza e tempestività.

Verificare la corretta contabilizzazione delle operazioni di investimento e disinvestimento, dei flussi di cassa, dei ratei e risconti, delle scritture di assestamento e delle movimentazioni patrimoniali dei fondi.



Interfacciarsi con le diverse controparti interne ed esterne per la raccolta, verifica e validazione delle informazioni necessarie alla gestione ordinaria dei fondi. Supportare le attività operative connesse agli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie), assicurando il corretto flusso informativo tra le diverse funzioni coinvolte.

Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini

- Almeno 1-2 annidi esperienza in ruoli amministrativi, contabili, back office, fund accounting, asset servicing, audit o financial services
- Buona conoscenza della contabilità generale e delle logiche di riconciliazione contabile
- Buona padronanza di Excel e del pacchetto Office
- Buona conoscenza della lingua inglese, in particolare scritta, per la gestione di documentazione e comunicazioni operative
- Interesse per il mondo dell’Asset Management, dei fondi di investimento e dei servizi finanziari. esperienza in ambito fondi di investimento, Fund Administration, banca depositaria, asset management o società di servizi finanziari; familiarità conattività di controllo dati, quadrature, riconciliazioni, reporting operativo e analisi di anomalie.

Una realtà giovane e dinamica Training: i primi mesi saranno caratterizzati da un periodo di formazione ampia e completa da parte delle nostre figure senior L’inserimento è previsto in orario full-time.

📌 Junior Fund Accountant Officer (M/F/D) (Milano)
🏢 Gruppo Mol
📍 Milano