Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo) La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting. Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash) Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany Monitoraggio dei processi di cash pooling Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch Gestione dell 'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking Gestione della documentazione bancaria,



delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari Finanziamenti e Coperture Finanziarie Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie Laurea in Economia, Finanza o discipline affini Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario Buona conoscenza della lingua inglese Precisione, capacità analitiche e resistente orientamento al risultato completano il profilo. Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione.

Cat 4 CCNL Energia e Petrolio Fascia RAL: 40K-50K #

📌 Database Specialist (Fixed Term) (Varese)
🏢 Adecco Italia
📍 Varese