Si ricerca, per la sede di Roma, una figura che, a riporto del Responsabile di funzione, si occuperà delle seguenti attività:

- Pianificazione finanziaria a breve e medio periodo, inclusa l’elaborazione dei consuntivi e del cash flow aziendale;

- Collaborazione con la Direzione Amministrativa per la redazione del cash budget;

- Gestione operativa dei rapporti con istituti bancari italiani ed esteri;

- Apertura e gestione dei conti correnti bancari, inclusa la predisposizione della documentazione necessaria;

- Gestione delle carte di credito/prepagate aziendali e dei contratti di finanziamento con redazione della relativa reportistica;

- Monitoraggio quotidiano della liquidità e verifica delle necessarie coperture finanziarie;

- Gestione contratto di cash pooling;

- Gestione dei pagamenti attraverso il software DocFinance;

- Registrazione delle operazioni di tesoreria e riconciliazioni bancarie in contabilità;

- Supporto alla chiusura di bilancio, con focus sugli aspetti patrimoniali e finanziari;

- Gestione dei rapporti con i fornitori in merito allo stato dei pagamenti;

- Gestione dei rapporti con società di intermediazione creditizia, factoring e società di leasing
- Assistenza al Responsabile in ambito Insurance & Bonds nei rapporti con brokers e istituti finanziari italiani e esteri

Il candidato ideale possiede quindi i seguenti requisiti:

- Diploma in Ragioneria,



e/o eventuale Laurea in discipline economiche;

- Ottima esperienza in ruoli amministrativi, di almeno 2 anni, maturata in Aziende strutturate, modernamente organizzate preferibilmente operanti nel settore delle costruzioni;

- Ottima conoscenza della contabilità e delle basi della fiscalità;

- Ottima conoscenza della lingua inglese (requisito minimo B2);

- Ottime capacitàorganizzative e di gestione/ridefinizione delle priorità;

forte propensione ed abitudine all’approfondimento;

capacità analitiche;

- Persona capace, riservata, autonoma, dotata di resistente motivazione e spiccato spirito di iniziativa;

- Ottime capacitàrelazionali e comunicative;

- Ottimo uso PC, pacchetto Office: Excel, Word, posta elettronica;

conoscenza dei più diffusi gestionali utilizzati per il ruolo di competenza.

La selezione ha carattere di urgenza.

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito l’informativa sulla privacy (gdpr 2016/679).

Assumerà carattere preferenziale l’assunzione alle liste di collocamento mirato l.68/99 – categoria protetta art. 1.

Il lavoro verrà svolto in presenza non è pertanto previsto lo smart working.

📌 Addett Ufficio Tesoreria, Bond & Insurance (Roma)
🏢 Todini Costruzioni Generali
📍 Roma