Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel
Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni
La risorsa entrerà a far parte del team Payments & Reconciliations dedicato ai fondi Real Estate e Private Equity, occupandosi delle attività operative di gestione dei pagamenti e riconciliazione dei flussi finanziari.
Responsabilità
Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste;
Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;
Effettuare i controlli sul NAV;
Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
Curare l'attività di certificazione delle quote.
Aggiornare e monitorare:
KRI/KPI;
statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.
Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;
conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
compilazione,



firma e aggiornamento delle check-list operative;
corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane;
svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.
CCNL Credito, 3a Area Competente - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato
Retribuzione mensile: € lordi + buoni pasto da 8 €
Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali
Sede di lavoro Milano.
Disponibilità oraria: Tempo completo

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🏢 Adecco Italia
📍 Milano