Questa è l'opportunità per contribuire in prima linea alla **trasformazione digitale del Paese**. Il nostro cliente, società partecipata da storiche e rilevanti realtà attive a livello mondiale, ha come mission la realizzazione e la gestione di un’**infrastruttura cloud** tecnologicamente innovativa e indipendente per la **Pubblica Amministrazione**.
**Responsibilities** Per la nostra Funzione Administration & Accounting, stiamo individuando un/a Treasury Specialist, che contribuisca alla corretta gestione della tesoreria aziendale. Le principali mansioni assegnate alla risorsa riguarderanno: - Il **monitoraggio giornaliero dei flussi di cassa**, la gestione della Tesoreria e la riconciliazione dei movimenti bancari, garantendo tempo per tempo la disponibilità di cassa necessaria all’operatività aziendale.
- La preparazione **report finanziari** periodici e la gestione di analisi dettagliate sugli scostamenti nei flussi di cassa.
- Il supporto alla gestione dei **rapporti con banche**, **fornitori** e **creditori**.
- La gestione dell’investimento della liquidità, coerentemente con le policy aziendali.
- Il presidio sulle tempistiche di incasso e l’eventuale recupero crediti.
- Il monitoraggio e la gestione delle entrate e delle uscite finanziarie quotidiane.
- La gestione e il monitoraggio di tutti gli adempimenti legati al finanziamento con le banche.




- Il monitoraggio delle condizioni economiche praticate dalle banche, verificandone la corretta applicazione.
- Il supporto e la redazione della reportistica di tesoreria (cash flow, cash report, cash pooling report).
- Il supporto al Responsabile di funzione per le **collaborazioni con revisori esterni** durante la conduzione di attività di verifica.
- Partecipazione attiva a progetti aziendali finalizzati all'**ottimizzazione dei processi**. **Your Profile** Laurea Magistrale in Economia, Finanza e Controllo, Ingegneria Gestionale o simili. Esperienza di almeno 2 anni nella **gestione della tesoreria in contesti aziendali**/**consulenziali **complessi (preferibilmente afferenti al settore IT, Telco, PA). Conoscenza approfondita dei processi bancari e dei **principi contabili nazionali ed internazionali**. Conoscenza competente della lingua inglese. Abilità analitiche e di problem solving. Buone competenze comunicative e capacità di collaborare con altri dipartimenti aziendali. Ottima conoscenza di **Excel**. Completano il profilo: - Approccio proattivo ed orientamento ai risultati.
- Capacità di acquisire autonomia, capacità di gestione dello stress e del lavoro sotto scadenza.
- Precisione, attenzione ai dettagli.
- Time management e corretta gestione delle priorità. Sede lavoro: Roma. Modalità di lavoro: ibrida. LI-AS2

📌 Treasury Specialist (Roma)
🏢 LHH
📍 Roma