Il Treasury Specialist sarà inserito all'interno del team Finance ed avrà l'obiettivo principale della tempestivo e tempestiva registrazione di tutti i movimenti bancari, garantendo la riconciliazione dei saldi bancari con la contabilità, nonché supportare la gestione della tesoreria aziendale, monitorando i flussi finanziari, la corretta gestione della liquidità e dei rapporti con gli istituti di credito, contribuendo all'ottimizzazione della posizione finanziaria aziendale.
Responsabilità principali
Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
Monitoraggio giornaliero dei flussi di cassa e della liquidità aziendale.
Predisposizione e aggiornamento della reportistica finanziaria e delle previsioni di cassa a breve e medio termine.
Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
Supporto nella gestione delle linee di credito, finanziamenti e garanzie bancarie.
Predisposizione delle disposizioni di pagamento e verifica della corretta esecuzione.
Monitoraggio degli incassi e supporto alle attività di cash collection.
Supporto alle attività di chiusura mensile e annuale per gli aspetti di tesoreria.
Collaborazione con i colleghi del team Finance per garantire l'accuratezza delle informazioni finanziarie.
Gestione della documentazione finanziaria e bancaria nel rispetto delle procedure aziendali.
Requisiti
Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza pregressa di almeno 3-4 anni in ruoli di Tesoreria o Finance.
Buona conoscenza dei principali strumenti di tesoreria e cash management.
Ottima conoscenza di Excel e dei sistemi ERP (preferibile conoscenza di Zucchetti Infinity o SAP).
Capacità di analisi finanziaria e interpretazione dei flussi di cassa.
Precisione, affidabilità e orientamento al risultato.
Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità.
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Retribuzione annua lorda fra i 28.000€ - 35.000€ commisurata all'effettiva esperienza
Mostra le tue capacità professionali all'azienda, compila il form e lascia un tocco personale nella lettera di presentazione, aiuterà il recruiter nella scelta del candidato.