Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per importante Developer e Asset Owner operante nel settore del biometano, ricerca un/a:

Non è sicuro/a delle competenze necessarie per questa occasione? Legga la descrizione completa qui sotto per avere un quadro completo dei requisiti richiesti.

La risorsa selezionata si occuperà di supervisionare le attività quotidiane di tesoreria, concentrandosi in particolare sulla gestione ottimale dei flussi finanziari in entrata e in uscita e sul monitoraggio costante della liquidità aziendale.

Principali responsabilità:

- Monitoraggio giornaliero dei saldi di conto corrente e riconciliazione bancaria dei flussi di incasso e pagamento;
- Predisposizione e autorizzazione dei flussi di pagamento tramite piattaforme di Corporate Banking;
- Amministrazione della cassa e dei sistemi di pagamento aziendali;
- Gestione dei movimenti e dei flussi intercompany tra le società della struttura societaria;
- Esecuzione della riconciliazione bancaria quotidiana;




- Supporto nella redazione del budget di tesoreria e del flusso di cassa previsionale;
- Implementazione e gestione dei meccanismi di Cash pooling di Gruppo;
- Presidio dei rapporti operativi e dei dialoghi quotidiani con gli istituti di credito di riferimento;
- Archiviazione corretta dei dati finanziari e della documentazione di supporto.
- Esperienza di circa 2 anni in ruoli analoghi all'interno di strutture societarie complesse;
- Provenienza dal settore energy sarà considerata un plus;
- Spiccata attitudine all'apprendimento, curiosità e forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi;
- Ottime doti organizzative e desiderio di mettersi in gioco in un contesto in forte espansione. xysqume

Sede di lavoro : Roma

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📌 Treasury Specialist (Roma)
🏢 Aegis FSI
📍 Roma