Addetto al Cash Management
Per notevole azienda cliente sono alla ricerca di una figura di
Addetta/o al Cash Management
da inserire nel nostro team Finance.
La risorsa sarà coinvolta nelle attività quotidiane di gestione dei flussi finanziari e supporterà il miglioramento dei processi interni, contribuendo a garantire precisione, conformità e tempestività nelle operazioni.
Principali responsabilità
Pianificazione ed elaborazione dei pagamenti Italia/Estero e Intercompany, nel rispetto delle scadenze e delle procedure interne.
Gestione delle coperture valutarie per pagamenti in valuta diversa dall'euro.
Analisi degli scadenziari e interfaccia costante con la contabilità fornitori.
Verifica delle autorizzazioni di pagamento su remote banking, in conformità con le policy aziendali.
Registrazione dei movimenti bancari.
Esecuzione delle riconciliazioni bancarie.
Organizzazione e archiviazione della documentazione relativa ai pagamenti, garantendo ordine,



conformità normativa e rispetto delle procedure aziendali.
Requisiti
Diploma e/o Laurea in ambito economico–amministrativo o contabile.
Esperienza di almeno
3–5 anni
nella gestione della contabilità.
Ottima conoscenza di
SAP
(gradita esperienza con
QAD
).
Familiarità con i principali sistemi di
remote banking
(Inbiz, ecc.).
Ottima conoscenza del
Pacchetto Office
, in particolare Excel.
Buona conoscenza della lingua
inglese
.
Attitudine al lavoro di squadra e ottime capacità relazionali.
Spiccata capacità di problem solving e gestione delle priorità.
Cosa offriamo
Inserimento con tempo indeterminato.
Contesto strutturato, collaborativo e orientato alla crescita qualificato.
Sede: Milano
Contratto: Tempo indeterminato – CCNL Vetro 1a lavorazione
RAL: fino a 35K
Annuncio valido fino a: 31-Dec-

📌 Addetto Cash Management Milano
🏢 Manpower
📍 Milano