LHH Per nostro cliente, primaria banca commerciale italiana, ricerchiamo una figura di: QUANTITATIVE RISK ANALYST - WEALTH RISK MANAGEMENT La risorsa verrà inserita all'interno della Funzione Risk Management della banca e riporterà all'Head of Wealth Risk Management affiancando colleghi più senior. Responsabilità Verrà coinvolta nello sviluppo, validazione e monitoraggio dei modelli di Product Testing e della modellistica PRIIPs , nonché ai controlli di adeguatezza MiFID e all' analisi dei rischi (finanziari e ESG) dei patrimoni gestiti. In particolare, si occuperà di: - Implementazione e manutenzione di modelli quantitativi per il Product Testing e la determinazione dei parametri PRIIPs (es. performance scenarios, SRI, costi); - Modellistica e processi di monitoraggio per l'identificazione e la misurazione dei rischi dei fondi investimento alternativi e la loro valorizzazione; - Esecuzione di analisi di adeguatezza MiFID e contributo alla definizione dei controlli periodici su prodotti e portafogli; - Monitoraggio e analisi dei rischi finanziari dei patrimoni gestiti e dei prodotti finanziari ,



inclusi derivati OTC; - Produzione di report e dashboard interattive a supporto delle funzioni di controllo e del top management; - Collaborazione con le strutture di investimento e di compliance per l'aggiornamento dei modelli alle evoluzioni normative e metodologiche; - Documentazione e validazione delle metodologie in linea con i requisiti regolamentari (MiFID II, PRIIPs, EBA/ESMA guidelines). Profilo - 1-3 anni di esperienza maturati in area Risk Mangement con focus su Wealth Management, presso società di consulenza, banche o SGR strutturate; - Laurea magistrale in Economia, Finanza, Statistica o equivalenti; - Approfondita conoscenza del framework normativo ( MiFID II e PRIIPs ), dei mercati finanziari e dei principali strumenti d'investimento (fondi, gestioni patrimoniali, derivati, ecc.). - Ottima padronanza di Python (pandas, numpy, matplotlib, ecc.) e Power BI per l'analisi e la visualizzazione dei dati; - Inglese fluente; - Elevata capacità analitica, ottime capacità relazionali e attitudine alla gestione autonoma. Sede: Milano (previsto smart-working) #LI-RS3 Settore: Notevole distribuzione/Supermercati Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza RAL:

📌 Quantitative Risk Analyst - Wealth Risk Management (Lombardia)
🏢 LHH
📍 Lombardia