Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi.

ADDETTO/A ALLA TESORERIA
La risorsa sarà inserita all'interno del comparto e supporterà nelle attività di:

Presentazioni SDD e gestione insoluti

Gestione SEDA: allineamenti ed esiti mandati SDD

Elaborazione dello scadenzario di tesoreria

Predisposizione pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)

Riconciliazione CBI: contabilizzazione movimenti in entrata ed uscita e gestione anomalie

Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori

Gestione e monitoraggio del cash flow consuntivo e forecast

Elaborazione saldi bancari

Predisposizione reportistica aziendale

Gestione Pec e posta elettronica di Tesoreria

Requisiti Richiesti





Esperienza pregressa di almeno 2 anni

Capacità di contabilizzazione delle operazioni bancarie

Ottima conoscenza dei gestionali SAP e Piteco

Completano il profilo precisione e affidabilità

Orario di Lavoro
Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18).

Tipologia di contratto
Contratto determinato 6/12 mesi con finalità di assunzione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-30K. Buoni pasto da 8€.

Luogo di Lavoro
Roma Nord

Retribuzione lorda mensile full timeEUR 1600 - EUR 2000

#J-18808-Ljbffr

📌 Addetto/a alla tesoreria (Roma)
🏢 Altro
📍 Roma