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Descrizione: Responsabile Tesoreria e Finanza: Per il potenziamento della nostra struttura stiamo cercando un/una Responsabile Tesoreria, che avrà la responsabilità di coordinare e supervisionare tutte le attività legate alla gestione finanziaria e ai rapporti bancari del Gruppo.
La figura, riportando alla Direzione Amministrativa e Finanziaria, si occuperà di: - Gestire le posizioni creditorie dei clienti: contabilizzazione incassi, solleciti, analisi e monitoraggio dilazioni.
Produrre report periodici sulle esposizioni creditorie e sulle fidejussioni.
Monitorare condizioni, scadenze e stipula di nuove polizze fidejussorie.
Gestire il software DocFinance: aggiornamenti di sistema, spunte giornaliere, incassi e pagamenti, setup conti, mutui e fidejussioni.
Gestire i rapporti con gli istituti di credito e monitorare le condizioni bancarie applicate.
Provvedere ai pagamenti di fornitori, F24, stipendi e bollettini CBill/PagoPA.
Effettuare le registrazioni contabili in contabilità generale e analitica dei movimenti di tesoreria, garantendo quadrature e correttezza dei dati.
Curare le chiusure contabili mensili, trimestrali e annuali (conti patrimoniali, transitori, competenze economiche, ecc.).




Monitorare e gestire i contratti di trasporto per conto di AF.
Pianificare e ottimizzare i flussi di cassa, capitale circolante e posizione finanziaria netta.
Gestire le attività di circolarizzazione clienti e fornitori e fornire supporto ai revisori.
Predisporre documentazione e reportistica per la Direzione e per il Collegio Sindacale.
Gestire, monitorare e negoziare condizioni bancarie, affidamenti e rapporti con gli istituti di credito.
Coordinare e orientare il Team di Tesoreria, favorendo la crescita competente dei collaboratori. Laurea in Economia e Commercio (preferibile specializzazione in ambito bancario o finanziario).
Esperienza pluriennale nel ruolo, maturata in contesti aziendali strutturati e modernamente strutturati.
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Ottima padronanza degli strumenti informatici e del gestionale DocFinance.
Precisione, attenzione ai dettagli, metodo e sistematicità nella gestione delle proprie attività e compiti sono necessarie per la posizione. Capacità relazionali, robusto motivazione, problem solving, programmazione ed organizzazione del lavoro, capacità di lavorare in team completano il profilo ricercato.

📌 Responsabile Tesoreria E Finanza Ancona (Italia)
🏢 Frittelli Maritime Group
📍 Italia