Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nelBack Office Fondi - Pagamenti e RiconciliazioniLa risorsa entrerà a far parte del team Payments & Reconciliations dedicato ai fondi Real Estate e Private Equity, occupandosi delle attività operative di gestione dei pagamenti e riconciliazione dei flussi finanziari.Responsabilità- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna tempestivo delle attività previste; - Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi; - Effettuare i controlli sul NAV; - Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi; - Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche); - Curare l'attività di certificazione delle quote,- Interagire con il cliente per chiarire eventuali discrepanze; - Verificare ladocumentazione ricevuta dai clienti per controllarne la conformità alle regole del fondo; - Supportare i clienti durante il perfezionamento delle operazioni- Analizzare la documentazione relativa agli investimenti/disinvestimenti dei fondi.Aggiornare e monitorare:- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:- conoscenza,



rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative, degli SLA con clienti e Shared Service Centre; - compilazione,firma e aggiornamento delle check-list operative; - svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).- Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanaliSede di lavoro Milano.Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature in possesso dei requisiti richiesti.Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03#J-18808-Ljbffr

📌 Back Office Fondi - Pagamenti E Riconciliazioni (Milano)
🏢 Adecco
📍 Milano