Riferimento: JN- Pubblicato il: Luogo: Milano e provincia, Italia, ITSalario: ************* /anno Tipo di contratto: Tempo pieno Azienda: Michael Page Settore: Finance & Accounting Settore/Ruolo: Accounting Settore: Financial Services Dove: Milano e provincia Tipo di contratto: Indeterminato Nome del consulente: Giorgia Silvia Tonti Numero dellofferta: JN- -3 anni di esperienza in ambiti affini Primaria realtà di outsourcing finanziario Azienda Primaria realtà di outsourcing finanziario Offerta Gestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).
Calcolo del Net Asset Value (NAV) e riconciliazioni giornaliere/mensili.
Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.
Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza.
Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.




Interazione con società di gestione, banche depositarie, revisori e altri stakeholder.
Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.
Competenze ed esperienza Familiarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds.
Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel.
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi.
Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio.
Completa l'offerta Ottima possibilità di carriera.

📌 Fund Accountant - Outsourcer Finanziario (Milano)
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📍 Milano