Back Office Fondi - Account Manager Banca Depositaria

Tutti i candidati sono invitati a leggere attentamente la seguente descrizione del lavoro e le relative informazioni prima di candidarsi.
Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel

Responsabilità

Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste;

Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;

Effettuare i controlli sul NAV;

Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;

Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);

Curare l'attività di certificazione delle quote.

Aggiornare e monitorare

KRI/KPI;

statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.

Formalizzazione delle attività

conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;

conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;

compilazione,



firma e aggiornamento delle check-list operative;

corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane;

svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche

Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).

Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.

Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.

Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative. xysqume

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.

CCNL Credito, 3ª Area Competente - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato

Retribuzione mensile: 2742 €

📌 Back Office Fondi (Milano)
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