Non perdere l’occasione di lavorare in un gruppo solido e innovativo, che investe nel futuro e pone attenzione allo crescita professionale delle persone.
Sei perfetto/a per questo lavoro se hai:
~3-5 anni di esperienza in ruoli di tesoreria o finanza, preferibilmente in contesti multinazionali o complessi
~ Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
~ Ottima padronanza degli strumenti di Tesoreria (TMS quali Piteco, Kyriba o equivalenti) e dei sistemi di remote banking
~ Conoscenza di Excel (formule, pivot)
~ Attitudine al process improvement: capacità di analizzare, ridisegnare e automatizzare i processi anche attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti AI
~ Conoscenza dei principali strumenti di pagamento e della normativa bancaria di riferimento
~ Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
~ Inserito/a nel team Treasury e riportando al Treasury Manager, avrai un ruolo attivo nella gestione operativa della tesoreria e sarai protagonista di progetti di digitalizzazione e ottimizzazione dei processi finanziari, più in dettaglio:




Gestione quotidiana della liquidità e della posizione finanziaria netta (cash management, cashpooling)
Elaborazione del cash flow forecast a breve e medio termine e analisi degli scostamenti
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni bancarie
Supporto alle attività di riconciliazioni bancarie e gestione dei flussi di incasso e pagamento (SEPA, bonifici esteri, SDD)
Predisposizione e verifica dei flussi di pagamento attraverso sistemi di cash management, tool bancari e amministrativi
Supporto alla società di revisione
Miglioramento continuo dei processi di tesoreria: mappatura dei flussi, identificazione di inefficienze, automazione delle attività ripetitive
Partecipazione attiva a progetti di implementazione ed evoluzione dei sistemi di tesoreria (TMS) e integrazione con l'ERP
Inquadramento al 2° livello del CCNL DMO con retribuzione commisurata all'esperienza nel ruolo, al potenziale d

📌 Specialista Excel Con Inglese Fluente (Milano)
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