Il/La Treasury Specialist avrà come mansione principale il presidio della gestione operativa delle attività di tesoreria del Gruppo, assicurando il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, la registrazione delle operazioni bancarie e la riconciliazione dei conti. La figura supporta inoltre la gestione dei pagamenti fornitori e collabora con il team Finance per garantire l'accuratezza delle operazioni contabili e il rispetto delle scadenze.
Principali responsabilità
- Monitoraggio quotidiano dei flussi finanziari attraverso il software di tesoreria.
- Supporto nella gestione della liquidità aziendale, assicurando la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alle attività operative.
- Supporto nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari e nelle operazioni di incasso, pagamento e finanziamento.
Gestione bancaria e contabile
- Registrazione delle operazioni presenti sugli estratti conto bancari.
- Riconciliazione dei conti correnti e verifica della corretta quadratura delle movimentazioni bancarie.
- Collaborazione con il team Amministrazione e Contabilità per la corretta imputazione delle operazioni contabili.
- Supporto alla gestione delle carte di credito del Gruppo.
- Preparazione dei file di cessione delle fatture e della relativa documentazione per le operazioni di factoring.
Pagamenti e incassi
- Gestione dei pagamenti ai fornitori per tutte le società del Gruppo.
- Monitoraggio delle scadenze di pagamento e dei flussi di incasso, garantendo il rispetto delle tempistiche previste.
- Supervisione delle operazioni bancarie quotidiane e verifica della corretta esecuzione delle disposizioni di pagamento.
Controllo e compliance
- Supporto nelle attività di controllo interno relative ai flussi finanziari.
- Collaborazione alle attività di audit interno ed esterno, garantendo la correttezza della documentazione e la conformità alle normative fiscali e contabili.
Requisiti
Formazione
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Mostra le tue capacità professionali all'azienda, compila il form e lascia un tocco personale nella lettera di presentazione, aiuterà il recruiter nella scelta del candidato.