Siamo alla ricerca di un/a Senior Treasury Manager esperto/a e motivato/a per guidare la nostra funzione di Tesoreria e contribuire alla solidità finanziaria dell’azienda. La risorsa riporterà all' Head of Administration and Finance e avrà la responsabilità di garantire l’equilibrio finanziario dell’azienda attraverso una gestione efficace della liquidità, dei flussi di cassa e dei rischi finanziari, assicurando al contempo la massima conformità e tracciabilità dei processi, presidiando l’intera catena operativa della tesoreria e partecipando ai progetti di digitalizzazione dei processi finanziari.
Sede di lavoro: Milano
Responsabilità Principali
- Tesoreria Operativa: Supervisione quotidiana dei flussi di incasso e pagamento, gestione del cash pooling e ottimizzazione della posizione finanziaria netta.
- Cash Forecasting: Predisposizione e aggiornamento costante delle previsioni di cassa a breve e medio periodo.
- Risk Management: Identificazione e copertura dei rischi finanziari (tasso, cambio, controparte), gestendo attivamente gli strumenti derivati di copertura.




- Gestione Bancaria: Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e negoziazione degli affidamenti e delle linee di credito.
- Compliance e Audit: Garanzia della corretta archiviazione documentale, tracciabilità per l’audit e rispetto delle normative vigenti (SEPA, PSD2, AML).
- Digitalizzazione: Supporto attivo ai progetti di trasformazione digitale, automazione dei sistemi di tesoreria e implementazione di logiche di Business Intelligence.
- Consolidata esperienza pregressa in ruoli analoghi, con focus sulla gestione della liquidità e del rischio finanziario.
- Padronanza avanzata dei principali sistemi ERP e di piattaforme di gestione tesoreria (TMS come Kyriba, Agicap).
- Solida competenza nell'utilizzo di Excel avanzato e strumenti di Business Intelligence (Power BI).
- Conoscenza approfondita della normativa finanziaria (SEPA, PSD2, AML) e dei mercati finanziari.
- Attitudine al miglioramento

📌 Senior Treasury Manager (Italia)
🏢 Aretè & Cocchi Technology
📍 Italia